导航
| 日期 | 分红 |
| 2024-04-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-01-09 | 每份派现金0.0052元 |
| 2023-10-17 | 每份派现金0.0085元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-07-11 | 每份派现金0.0075元 |
| 2022-01-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-04-12 | 每份派现金0.0085元 |
| 2021-01-07 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-07-06 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-04-07 | 每份派现金0.0130元 |
| 2020-01-09 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-09-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-14 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HK互联网 | 0.8785 | 4.16% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.8998 | 3.95% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.8982 | 3.95% |
| 港股科技 | 0.4721 | 3.37% |
| HK消费50 | 0.8769 | 3.09% |
| 易方达医疗保健行业混合A | 3.1170 | 3.08% |
| 易方达医药生物股票C | 0.5941 | 3.02% |
| 易方达医药生物股票A | 0.6016 | 3.00% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A | 0.8868 | 2.91% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C | 0.8839 | 2.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |