导航
| 日期 | 分红 |
| 2025-07-07 | 每份派现金0.0085元 |
| 2025-01-09 | 每份派现金0.0087元 |
| 2024-10-17 | 每份派现金0.0088元 |
| 2024-07-09 | 每份派现金0.0090元 |
| 2024-04-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-01-09 | 每份派现金0.0052元 |
| 2023-10-17 | 每份派现金0.0085元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-07-11 | 每份派现金0.0075元 |
| 2022-01-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-04-12 | 每份派现金0.0085元 |
| 2021-01-07 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-07-06 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-04-07 | 每份派现金0.0130元 |
| 2020-01-09 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-09-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-14 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 卫星E | 1.1355 | 0.68% |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.6632 | 0.34% |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.6457 | 0.34% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 易方达中债7-10年A | 1.3106 | 0.04% |
| 易方达恒裕一年定开债 | 1.0231 | 0.03% |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 0.9967 | 0.03% |
| 易方达裕浙3个月定开债券 | 1.0132 | 0.03% |
| 易方达中债1-5年政金债指数A | 1.0000 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联中债0-3年政金债指数C | 1.0513 | 0.10% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接F | 1.1027 | 0.05% |
| 南方中债1-5年国开债券指数I | 1.0536 | 0.05% |
| 南方1-5年国开行债券指数D | 1.0540 | 0.05% |
| 十年国债 | 134.8610 | 0.05% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.1159 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.1138 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接E | 1.1155 | 0.04% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.3488 | 0.04% |
| 汇添富中债7-10年国开债D | 1.2267 | 0.04% |