导航

| 日期 | 分红 |
| 2025-10-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-07-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-04-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-10-11 | 每份派现金0.0096元 |
| 2024-07-04 | 每份派现金0.0315元 |
| 2022-10-13 | 每份派现金0.0313元 |
| 2021-10-15 | 每份派现金0.0467元 |
| 2020-07-06 | 每份派现金0.0093元 |
| 2020-01-07 | 每份派现金0.0192元 |
| 2019-10-14 | 每份派现金0.0172元 |
| 2019-07-09 | 每份派现金0.0153元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏科技成长股票 | 2.6306 | 0.43% |
| 华夏房地产ETF联接A | 0.5655 | 0.21% |
| 华夏房地产ETF联接C | 0.5541 | 0.20% |
| 华夏消费升级混合C | 1.8970 | 0.11% |
| 华夏消费龙头混合A | 0.5512 | 0.11% |
| 华夏消费升级混合A | 2.0000 | 0.10% |
| 华夏消费龙头混合C | 0.5358 | 0.09% |
| 华夏翔阳 | 1.3224 | 0.08% |
| 华夏稳福六个月持有混合A | 1.1213 | 0.04% |
| 华夏稳福六个月持有混合C | 1.1055 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国亚洲收益债券(QDII)美元 | 0.1555 | 0.06% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 | 1.0524 | 0.01% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 1.0440 | 0.01% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 | 1.0515 | 0.01% |
| 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1756 | -0.06% |
| 国泰高收益债 | 0.8034 | -0.07% |
| 海富通美元债QDII(美元) | 0.1367 | -0.07% |
| 中银亚太精选债券(QDII)美元A | 0.1520 | -0.07% |
| 中银亚太精选债券(QDII)美元C | 0.1487 | -0.07% |
| 中银美元债债券(QDII)人民币A | 1.1886 | -0.08% |