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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-25 | 每份派现金0.0280元 |
| 2023-11-27 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-07-08 | 每份派现金0.0012元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平MSCI香港价值增强A | 1.0478 | 0.15% |
| 太平MSCI香港价值增强C | 1.0250 | 0.15% |
| 太平恒久纯债 | 1.0625 | 0.09% |
| 太平恒泽63个月定开 | 1.0550 | 0.08% |
| 太平恒安三个月定开债 | 1.0352 | 0.07% |
| 太平恒泰三个月定开债 | 1.0313 | 0.06% |
| 太平安元债券A | 1.0122 | 0.05% |
| 太平安元债券C | 1.0083 | 0.05% |
| 太平恒信6个月定开债 | 1.0581 | 0.05% |
| 太平恒睿纯债 | 1.0615 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |