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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 233001 | 大摩基础 | 2020-06-23 | 每份派现金0.1539元 |
| 310308 | 盛利精选 | 2020-06-23 | 每份派现金0.2686元 |
| 398001 | 中海成长 | 2020-06-23 | 每份派现金0.0680元 |
| 550003 | 信诚蓝筹 | 2020-06-23 | 每份派现金0.2497元 |
| 550004 | 信诚三得益A | 2020-06-23 | 每份派现金0.0280元 |
| 550005 | 信诚三得益B | 2020-06-23 | 每份派现金0.0220元 |
| 000037 | 广发景宁债券 | 2020-06-22 | 每份派现金0.0024元 |
| 001619 | 兴银汇福定开债 | 2020-06-22 | 每份派现金0.0210元 |
| 001839 | 九泰久兴灵活配置混合 | 2020-06-22 | 每份派现金0.1000元 |
| 002592 | 中欧纯债E | 2020-06-22 | 每份派现金0.0300元 |
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| 002909 | 浙商惠享纯债 | 2020-06-22 | 每份派现金0.0123元 |
| 002920 | 中欧强泽债券 | 2020-06-22 | 每份派现金0.0450元 |
| 002961 | 中欧双利债券A | 2020-06-22 | 每份派现金0.0580元 |
| 002962 | 中欧双利债券C | 2020-06-22 | 每份派现金0.0580元 |
| 003081 | 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A | 2020-06-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 003082 | 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C | 2020-06-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 003163 | 金鹰添益纯债债券 | 2020-06-22 | 每份派现金0.0250元 |
| 003313 | 中银睿享债券 | 2020-06-22 | 每份派现金0.0042元 |
| 003406 | 南方多元 | 2020-06-22 | 每份派现金0.0130元 |
| 003440 | 招商招享纯债A | 2020-06-22 | 每份派现金0.0093元 |
| 003793 | 泰达宏利溢利债券A | 2020-06-22 | 每份派现金0.0915元 |
| 003794 | 泰达宏利溢利债券C | 2020-06-22 | 每份派现金0.0010元 |
| 004499 | 鹏华丰瑞债券 | 2020-06-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 004547 | 华夏稳定双利债券A | 2020-06-22 | 每份派现金0.0125元 |
| 005024 | 南方兴利 | 2020-06-22 | 每份派现金0.0050元 |
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| 005462 | 博时富业3个月定开债发起式 | 2020-06-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 005575 | 长信稳鑫三个月定开债 | 2020-06-22 | 每份派现金0.0320元 |
| 005611 | 中银证券汇享定期开放债券 | 2020-06-22 | 每份派现金0.0330元 |
| 005637 | 中融聚业定期开放债券 | 2020-06-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 005766 | 平安合瑞定开债 | 2020-06-22 | 每份派现金0.0350元 |
| 005780 | 鑫元增利定开债 | 2020-06-22 | 每份派现金0.0102元 |
| 005831 | 鹏华尊悦发起式定开债券 | 2020-06-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A | 2020-06-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 005995 | 国投顺泓定开债 | 2020-06-22 | 每份派现金0.0180元 |
| 006151 | 南方交元 | 2020-06-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 006367 | 交银裕祥纯债债券A | 2020-06-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 006517 | 南方吉元短债A | 2020-06-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 006518 | 南方吉元短债C | 2020-06-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 006562 | 中欧短债债券C | 2020-06-22 | 每份派现金0.0450元 |
| 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 2020-06-22 | 每份派现金0.0100元 |
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| 007321 | 鹏华金利债券 | 2020-06-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 007370 | 华安安嘉定开 | 2020-06-22 | 每份派现金0.0250元 |
| 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 2020-06-22 | 每份派现金0.0064元 |
| 007492 | 上银政策性金融债债券 | 2020-06-22 | 每份派现金0.0073元 |
| 007584 | 丰鑫债券 | 2020-06-22 | 每份派现金0.0021元 |
| 007926 | 万家家享中短债C | 2020-06-22 | 每份派现金0.0199元 |
| 008017 | 国泰惠信三年定期开放债券 | 2020-06-22 | 每份派现金0.0091元 |
| 008521 | 富国汇优纯债63个月定期开放债券 | 2020-06-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 008632 | 南方吉元短债E | 2020-06-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 008780 | 南方宁利一年债券 | 2020-06-22 | 每份派现金0.0080元 |