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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-26 | 每份派现金0.0010元 |
| 2023-12-14 | 每份派现金0.0010元 |
| 2022-09-19 | 每份派现金0.0010元 |
| 2022-06-13 | 每份派现金0.0010元 |
| 2022-03-07 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-05 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.0010元 |
| 2020-10-19 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-07-06 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-04-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.0170元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 0.5117 | 1.83% |
| 国企红利 | 1.9008 | 0.68% |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 0.9173 | 0.48% |
| 西部利得新富混合A | 1.2390 | 0.41% |
| 西部利得量化成长混合A | 1.6350 | 0.33% |
| 西部利得策略A | 1.0300 | 0.29% |
| 西部利得祥盈债券A | 1.3973 | 0.29% |
| 西部利得祥盈债券C | 1.3451 | 0.29% |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 0.8729 | 0.26% |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 0.8614 | 0.26% |