导航
| 日期 | 分红 |
| 2026-06-25 | 每份派现金0.0010元 |
| 2026-03-16 | 每份派现金0.0010元 |
| 2025-11-12 | 每份派现金0.0010元 |
| 2025-09-11 | 每份派现金0.0010元 |
| 2025-06-12 | 每份派现金0.0010元 |
| 2025-02-20 | 每份派现金0.0010元 |
| 2024-12-09 | 每份派现金0.0010元 |
| 2024-08-26 | 每份派现金0.0010元 |
| 2024-06-18 | 每份派现金0.0010元 |
| 2024-03-26 | 每份派现金0.0010元 |
| 2023-12-14 | 每份派现金0.0010元 |
| 2022-09-19 | 每份派现金0.0010元 |
| 2022-06-13 | 每份派现金0.0010元 |
| 2022-03-07 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-05 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.0010元 |
| 2020-10-19 | 每份派现金0.0005元 |
| 2020-07-06 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-04-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 1.5650 | 4.37% |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 1.5356 | 4.37% |
| 西部利得策略A | 1.0080 | 4.13% |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 1.7617 | 3.70% |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 1.7251 | 3.70% |
| 创业综指ETF西部利得 | 1.0584 | 3.67% |
| 西部利得行业主题优选A | 1.3450 | 3.65% |
| 西部利得新动力混合A | 1.9312 | 3.61% |
| 西部利得新动力混合C | 1.8866 | 3.60% |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 1.0597 | 3.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |