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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-12 | 每份派现金0.0010元 |
| 2025-09-11 | 每份派现金0.0010元 |
| 2025-06-12 | 每份派现金0.0010元 |
| 2025-02-20 | 每份派现金0.0010元 |
| 2024-12-09 | 每份派现金0.0010元 |
| 2024-08-26 | 每份派现金0.0010元 |
| 2024-06-18 | 每份派现金0.0010元 |
| 2024-03-26 | 每份派现金0.0010元 |
| 2023-12-14 | 每份派现金0.0010元 |
| 2022-09-19 | 每份派现金0.0010元 |
| 2022-06-13 | 每份派现金0.0010元 |
| 2022-03-07 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-05 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.0010元 |
| 2020-10-19 | 每份派现金0.0005元 |
| 2020-07-06 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-04-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 1.0228 | 0.52% |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 1.0223 | 0.51% |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 1.4428 | 0.33% |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 1.4405 | 0.33% |
| 西部利得央企优选股票A | 1.0661 | 0.29% |
| 西部利得央企优选股票C | 1.0611 | 0.29% |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 1.2416 | 0.19% |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 1.2118 | 0.19% |
| 西部利得新动力混合A | 1.9128 | 0.17% |
| 西部利得新动力混合C | 1.8713 | 0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9635 | 0.36% |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0827 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9722 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9808 | 0.18% |
| 东方永悦18个月定开债券A | 1.1368 | 0.17% |
| 东方永悦18个月定开债券C | 1.1192 | 0.16% |
| 招商金鸿债券A | 1.2205 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2035 | 0.14% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0555 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0997 | 0.13% |