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| 日期 | 分红 |
| 2020-11-19 | 每份派现金0.0420元 |
| 2020-08-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-07-06 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-03-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式A | 0.9723 | 1.38% |
| 红塔红土信息产业精选股票发起式C | 0.9679 | 1.37% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式A | 0.8279 | 0.56% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式C | 0.8146 | 0.54% |
| 红塔盛世 | 1.2049 | 0.20% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 0.8720 | 0.09% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 0.8885 | 0.08% |
| 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0106 | 0.00% |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 0.9490 | 0.00% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 0.9388 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |