导航
| 日期 | 分红 |
| 2020-11-19 | 每份派现金0.0420元 |
| 2020-08-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-07-06 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-03-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红塔红土瑞祥纯债债券A | 1.1364 | 0.01% |
| 红塔红土瑞祥纯债债券C | 1.0975 | 0.01% |
| 红塔红土30天持有期债券A | 1.0260 | 0.01% |
| 红塔红土30天持有期债券C | 1.0237 | 0.01% |
| 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0320 | 0.00% |
| 红塔红土长益A | 1.0155 | 0.00% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券A | 1.0736 | 0.00% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券C | 1.0667 | 0.00% |
| 红塔红土长益C | 1.0097 | -0.01% |
| 红塔红土盛隆A | 1.5475 | -0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.5479 | 5.19% |
| 诺安精选回报 | 2.6200 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9838 | 4.52% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9964 | 4.51% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 3.1085 | 4.32% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.6005 | 4.32% |
| 前海大海洋 | 2.1870 | 4.14% |
| 华富物联世界灵活配置混合C | 3.0552 | 3.01% |
| 华富物联世界灵活配置混合A | 3.0838 | 3.01% |
| 中海混改红利混合C | 1.1850 | 2.16% |