近一月东海鑫兴30天持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围东海鑫兴30天持有债券A021824净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0599 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0599 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0597 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0597 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0596 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0596 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0596 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0594 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0594 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0593 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0593 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0591 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0590 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0590 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0591 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0591 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0591 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0591 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0592 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0587 |
0.08% |
| 2026-08-18 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0579 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0585 |
0.04% |
