近一月国泰利民安悦30天持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围国泰利民安悦30天持有债券C022008净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
国泰利民安悦30天持有债券C |
1.0192 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
国泰利民安悦30天持有债券C |
1.0189 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
国泰利民安悦30天持有债券C |
1.0193 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
国泰利民安悦30天持有债券C |
1.0188 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
国泰利民安悦30天持有债券C |
1.0188 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
国泰利民安悦30天持有债券C |
1.0183 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
国泰利民安悦30天持有债券C |
1.0187 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
国泰利民安悦30天持有债券C |
1.0186 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
国泰利民安悦30天持有债券C |
1.0186 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
国泰利民安悦30天持有债券C |
1.0186 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
国泰利民安悦30天持有债券C |
1.0185 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
国泰利民安悦30天持有债券C |
1.0185 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
国泰利民安悦30天持有债券C |
1.0185 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
国泰利民安悦30天持有债券C |
1.0183 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
国泰利民安悦30天持有债券C |
1.0183 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
国泰利民安悦30天持有债券C |
1.0182 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
国泰利民安悦30天持有债券C |
1.0182 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
国泰利民安悦30天持有债券C |
1.0180 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
国泰利民安悦30天持有债券C |
1.0178 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
国泰利民安悦30天持有债券C |
1.0179 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
国泰利民安悦30天持有债券C |
1.0177 |
0.01% |
