近一月东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A基金净值查询
查询指定日期范围东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A021303净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0003 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0007 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0002 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9992 |
-0.07% |
| 2025-12-19 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9999 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9991 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9993 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9977 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9976 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9990 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0004 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9996 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9987 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9979 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9985 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
0.9980 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0001 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0012 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0025 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0027 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0019 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
1.0023 |
-0.07% |
