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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-08-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-05-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2024-11-06 | 每份派现金0.0090元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方高端制造混合A | 0.8332 | 4.38% |
| 东方高端制造混合C | 0.8206 | 4.38% |
| 东方民丰回报赢安混合A | 1.1248 | 3.67% |
| 东方民丰回报赢安混合C | 1.1130 | 3.67% |
| 东方可转债债券A | 1.2369 | 2.18% |
| 东方可转债债券C | 1.2189 | 2.17% |
| 东方低碳经济混合A | 1.3040 | 1.76% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2988 | 1.76% |
| 东方量化成长灵活配置混合A | 1.6683 | 1.22% |
| 东方量化多策略混合A | 0.9805 | 0.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华中债0-3年政金债指数I | 1.0000 | 100.00% |
| 转债ETF | 13.7187 | 0.61% |
| 上证转债 | 12.7326 | 0.45% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 1.0459 | 0.07% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7182 | 0.06% |
| 10年地债 | 117.3219 | 0.06% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7143 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.6964 | 0.05% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 1.1524 | 0.03% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1210 | 0.03% |