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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-08-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-05-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2024-11-06 | 每份派现金0.0090元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方高端制造混合C | 0.8487 | 3.50% |
| 东方高端制造混合A | 0.8618 | 3.49% |
| 东方民丰回报赢安混合A | 1.1446 | 1.33% |
| 东方民丰回报赢安混合C | 1.1325 | 1.32% |
| 东方创新科技混合 | 2.7027 | 0.18% |
| 东方量化成长灵活配置混合A | 1.6701 | 0.07% |
| 东方可转债债券A | 1.2304 | 0.07% |
| 东方可转债债券C | 1.2125 | 0.07% |
| 东方量化多策略混合A | 0.9854 | 0.04% |
| 东方强化收益债券A | 1.3454 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方1-5年国开债C | 1.0588 | 0.38% |
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A | 1.0103 | 0.15% |
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C | 1.0096 | 0.13% |
| 银河中债央企20债券指数 | 1.0572 | 0.04% |
| 海富通上清所短融债券A | 1.0898 | 0.02% |
| 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0516 | 0.02% |
| 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0397 | 0.02% |
| 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0147 | 0.02% |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0153 | 0.02% |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 1.0169 | 0.02% |