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华泰保兴恒利中短债D基金净值查询(022111)

近一月华泰保兴恒利中短债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰保兴恒利中短债D022111净值及计算阶段收益
近一月022111基金累计收益率-0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 华泰保兴恒利中短债D 1.0176 0.00%
2025-12-17 华泰保兴恒利中短债D 1.0176 0.00%
2025-12-16 华泰保兴恒利中短债D 1.0176 0.00%
2025-12-15 华泰保兴恒利中短债D 1.0176 -0.09%
2025-12-12 华泰保兴恒利中短债D 1.0185 0.00%
2025-12-11 华泰保兴恒利中短债D 1.0185 0.00%
2025-12-10 华泰保兴恒利中短债D 1.0185 0.00%
2025-12-09 华泰保兴恒利中短债D 1.0185 0.00%
2025-12-08 华泰保兴恒利中短债D 1.0185 0.00%
2025-12-05 华泰保兴恒利中短债D 1.0185 0.00%
2025-12-04 华泰保兴恒利中短债D 1.0185 -0.09%
2025-12-03 华泰保兴恒利中短债D 1.0194 0.00%
2025-12-02 华泰保兴恒利中短债D 1.0194 0.00%
2025-12-01 华泰保兴恒利中短债D 1.0194 0.00%
2025-11-28 华泰保兴恒利中短债D 1.0194 0.00%
2025-11-27 华泰保兴恒利中短债D 1.0194 0.00%
2025-11-26 华泰保兴恒利中短债D 1.0194 -0.09%
2025-11-25 华泰保兴恒利中短债D 1.0203 0.00%
2025-11-24 华泰保兴恒利中短债D 1.0203 0.00%
2025-11-21 华泰保兴恒利中短债D 1.0203 0.00%
2025-11-20 华泰保兴恒利中短债D 1.0203 0.00%
2025-11-19 华泰保兴恒利中短债D 1.0203 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A 1.0883 0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.0793 0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E 1.0897 0.07%
凯石岐短债A 0.9928 0.06%
凯石岐短债C 0.9920 0.06%
招商招财通理财债券A 1.0346 0.05%
东吴中短债债券发起B 1.1036 0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0500 0.04%
平安元丰中短债债券A 1.1175 0.04%
平安元丰中短债债券E 1.1321 0.04%
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