近一月国泰利享安益短债债券F基金净值查询
查询指定日期范围国泰利享安益短债债券F022141净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰利享安益短债债券F |
1.1032 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
国泰利享安益短债债券F |
1.1031 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
国泰利享安益短债债券F |
1.1031 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
国泰利享安益短债债券F |
1.1030 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
国泰利享安益短债债券F |
1.1029 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
国泰利享安益短债债券F |
1.1029 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
国泰利享安益短债债券F |
1.1029 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
国泰利享安益短债债券F |
1.1028 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
国泰利享安益短债债券F |
1.1027 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
国泰利享安益短债债券F |
1.1026 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
国泰利享安益短债债券F |
1.1026 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
国泰利享安益短债债券F |
1.1025 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
国泰利享安益短债债券F |
1.1025 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
国泰利享安益短债债券F |
1.1024 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
国泰利享安益短债债券F |
1.1023 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
国泰利享安益短债债券F |
1.1023 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
国泰利享安益短债债券F |
1.1023 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
国泰利享安益短债债券F |
1.1022 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
国泰利享安益短债债券F |
1.1021 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
国泰利享安益短债债券F |
1.1021 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
国泰利享安益短债债券F |
1.1021 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
国泰利享安益短债债券F |
1.1020 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
国泰利享安益短债债券F |
1.1019 |
0.01% |
