近一月渤海汇金1个月持有债券发起C基金净值查询
查询指定日期范围渤海汇金1个月持有债券发起C022363净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0060 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0058 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0180 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0181 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0181 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0181 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0182 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0180 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0180 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0179 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0178 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0177 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0176 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0175 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0178 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0180 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0180 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0177 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0178 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0178 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0180 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
渤海汇金1个月持有债券发起C |
1.0177 |
0.04% |
