近一月南方悦享稳健添利债券A基金净值查询
查询指定日期范围南方悦享稳健添利债券A021746净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0360 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0328 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0356 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0381 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0355 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0393 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0386 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0405 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0407 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0382 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0387 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0402 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0427 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0387 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0377 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0379 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0377 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0361 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0353 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0404 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
南方悦享稳健添利债券A |
1.0410 |
-0.02% |
