近一月永赢迅利中高等级短债D基金净值查询
查询指定日期范围永赢迅利中高等级短债D022268净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0881 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0880 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0879 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0879 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0878 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0876 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0874 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0873 |
0.00% |
| 2025-12-16 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0873 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0873 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0872 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0872 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0870 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0869 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0868 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0867 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0866 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0868 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0868 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0868 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0866 |
0.01% |
