近一月华泰紫金丰和偏债混合发起D基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金丰和偏债混合发起D021599净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0037 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0019 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0034 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0039 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0022 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0033 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0028 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0042 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0046 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0034 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0040 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0047 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0047 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0028 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0018 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0020 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0023 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0011 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0000 |
-0.30% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0030 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0039 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
华泰紫金丰和偏债混合发起D |
1.0037 |
-0.10% |
