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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通1年定开债券发起式 | 1.0108 | 0.04% |
| 国泰海通君添利中短债发起C | 1.0124 | 0.02% |
| 国泰海通安弘六个月定开债券 | 1.0136 | 0.02% |
| 国泰海通60天滚动持有中短债C | 1.1266 | 0.01% |
| 国泰海通君添利中短债发起A | 1.0202 | 0.01% |
| 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0386 | 0.01% |
| 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A | 1.0764 | 0.01% |
| 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C | 1.0711 | 0.01% |
| 国泰海通安宜纯债债券 | 1.0015 | 0.01% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0003 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |