近一月天弘齐享债券发起D基金净值查询
查询指定日期范围天弘齐享债券发起D020880净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
天弘齐享债券发起D |
1.1165 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
天弘齐享债券发起D |
1.1160 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
天弘齐享债券发起D |
1.1158 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
天弘齐享债券发起D |
1.1153 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
天弘齐享债券发起D |
1.1152 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
天弘齐享债券发起D |
1.1154 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
天弘齐享债券发起D |
1.1155 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
天弘齐享债券发起D |
1.1151 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
天弘齐享债券发起D |
1.1148 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
天弘齐享债券发起D |
1.1143 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
天弘齐享债券发起D |
1.1142 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
天弘齐享债券发起D |
1.1136 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
天弘齐享债券发起D |
1.1147 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
天弘齐享债券发起D |
1.1150 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
天弘齐享债券发起D |
1.1152 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
天弘齐享债券发起D |
1.1150 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
天弘齐享债券发起D |
1.1146 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
天弘齐享债券发起D |
1.1148 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
天弘齐享债券发起D |
1.1160 |
-0.09% |
| 2025-11-24 |
天弘齐享债券发起D |
1.1170 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
天弘齐享债券发起D |
1.1170 |
-0.02% |
