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宝盈盈悦纯债债券A基金净值查询(021106)

近一月宝盈盈悦纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宝盈盈悦纯债债券A021106净值及计算阶段收益
近一月021106基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 宝盈盈悦纯债债券A 1.0152 0.01%
2025-12-25 宝盈盈悦纯债债券A 1.0151 -0.01%
2025-12-24 宝盈盈悦纯债债券A 1.0152 0.00%
2025-12-23 宝盈盈悦纯债债券A 1.0152 0.03%
2025-12-22 宝盈盈悦纯债债券A 1.0149 -0.01%
2025-12-19 宝盈盈悦纯债债券A 1.0150 0.05%
2025-12-18 宝盈盈悦纯债债券A 1.0145 0.02%
2025-12-17 宝盈盈悦纯债债券A 1.0143 0.05%
2025-12-16 宝盈盈悦纯债债券A 1.0138 0.00%
2025-12-15 宝盈盈悦纯债债券A 1.0138 -0.04%
2025-12-12 宝盈盈悦纯债债券A 1.0142 -0.02%
2025-12-11 宝盈盈悦纯债债券A 1.0144 0.04%
2025-12-10 宝盈盈悦纯债债券A 1.0140 0.04%
2025-12-09 宝盈盈悦纯债债券A 1.0136 0.04%
2025-12-08 宝盈盈悦纯债债券A 1.0132 0.01%
2025-12-05 宝盈盈悦纯债债券A 1.0131 0.03%
2025-12-04 宝盈盈悦纯债债券A 1.0128 -0.08%
2025-12-03 宝盈盈悦纯债债券A 1.0136 -0.03%
2025-12-02 宝盈盈悦纯债债券A 1.0139 -0.02%
2025-12-01 宝盈盈悦纯债债券A 1.0141 0.03%
2025-11-28 宝盈盈悦纯债债券A 1.0138 0.02%
2025-11-27 宝盈盈悦纯债债券A 1.0136 -0.02%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈先进A 2.5720 1.94%
宝盈互联网沪港深 4.0110 1.11%
宝盈品质甄选混合A 1.3650 1.03%
宝盈品质甄选混合C 1.3219 1.02%
宝盈龙头优选股票A 1.3198 0.93%
宝盈龙头优选股票C 1.2619 0.92%
宝盈国家安全沪港深股票A 2.4281 0.87%
宝盈中证A500指数增强A 1.0098 0.86%
宝盈中证A500指数增强C 1.0097 0.85%
宝盈国证证券龙头指数发起式A 1.3739 0.72%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银开元利率债债券F 1.0638 3.51%
博时双月薪债券C 1.0000 1.78%
博时双月薪债券A 1.0000 1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0865 1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0770 1.09%
南方恒庆一年定开债券 1.0451 0.45%
长信稳惠债券C 1.0166 0.34%
长信稳惠债券A 1.0469 0.33%
华润元大稳健债券C 1.1127 0.20%
广发集利债券A 1.0810 0.19%
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