近一月国泰海通安宜纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安安宜纯债债券021794净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0289 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0288 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0287 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0287 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0287 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0287 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0289 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0282 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0283 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0280 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0281 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0276 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0275 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0274 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0275 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0278 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0281 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0276 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0277 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0272 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0272 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0270 |
0.14% |
