近一月国泰海通安宜纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安安宜纯债债券021794净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0019 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0015 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0014 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0017 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0017 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0015 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0014 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0014 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0015 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0022 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0028 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0031 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0030 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0028 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0030 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0036 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0041 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0040 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0042 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0042 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
国泰君安安宜纯债债券 |
1.0044 |
0.00% |
