热搜: 负责人 易方达科融混合 易方达远见成长混合A 中欧数字经济混合发起C

鑫元中短债D基金净值查询(021163)

近一月鑫元中短债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围鑫元中短债D021163净值及计算阶段收益
近一月021163基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 鑫元中短债D 1.1787 0.01%
2025-12-16 鑫元中短债D 1.1786 0.00%
2025-12-15 鑫元中短债D 1.1786 0.00%
2025-12-12 鑫元中短债D 1.1786 0.00%
2025-12-11 鑫元中短债D 1.1786 0.02%
2025-12-10 鑫元中短债D 1.1784 0.00%
2025-12-09 鑫元中短债D 1.1784 0.01%
2025-12-08 鑫元中短债D 1.1783 0.01%
2025-12-05 鑫元中短债D 1.1782 0.00%
2025-12-04 鑫元中短债D 1.1782 -0.02%
2025-12-03 鑫元中短债D 1.1784 0.00%
2025-12-02 鑫元中短债D 1.1784 0.00%
2025-12-01 鑫元中短债D 1.1784 0.01%
2025-11-28 鑫元中短债D 1.1783 0.01%
2025-11-27 鑫元中短债D 1.1782 -0.01%
2025-11-26 鑫元中短债D 1.1783 -0.01%
2025-11-25 鑫元中短债D 1.1784 -0.01%
2025-11-24 鑫元中短债D 1.1785 0.02%
2025-11-21 鑫元中短债D 1.1783 -0.01%
2025-11-20 鑫元中短债D 1.1784 0.01%
2025-11-19 鑫元中短债D 1.1783 0.00%
2025-11-18 鑫元中短债D 1.1783 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1186 0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1309 0.20%
南方升元中短利率债A 1.1003 0.15%
南方升元中短利率债C 1.1115 0.14%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0000 0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券 1.0073 0.10%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0013 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0768 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0695 0.10%
南方乐元中短利率债A 1.0657 0.09%
标签云