近一月国泰海通120天持有债券发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安120天持有债券发起A021260净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
国泰君安120天持有债券发起A |
1.0569 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
国泰君安120天持有债券发起A |
1.0567 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
国泰君安120天持有债券发起A |
1.0566 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
国泰君安120天持有债券发起A |
1.0565 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
国泰君安120天持有债券发起A |
1.0559 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
国泰君安120天持有债券发起A |
1.0556 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
国泰君安120天持有债券发起A |
1.0555 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
国泰君安120天持有债券发起A |
1.0555 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
国泰君安120天持有债券发起A |
1.0556 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
国泰君安120天持有债券发起A |
1.0554 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
国泰君安120天持有债券发起A |
1.0561 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
国泰君安120天持有债券发起A |
1.0537 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
国泰君安120天持有债券发起A |
1.0536 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
国泰君安120天持有债券发起A |
1.0536 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
国泰君安120天持有债券发起A |
1.0535 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
国泰君安120天持有债券发起A |
1.0537 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
国泰君安120天持有债券发起A |
1.0538 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
国泰君安120天持有债券发起A |
1.0539 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
国泰君安120天持有债券发起A |
1.0537 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
国泰君安120天持有债券发起A |
1.0535 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
国泰君安120天持有债券发起A |
1.0537 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
国泰君安120天持有债券发起A |
1.0540 |
-0.01% |
