近一月建信鑫诚90天持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围建信鑫诚90天持有期债券A021342净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
建信鑫诚90天持有期债券A |
1.0233 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
建信鑫诚90天持有期债券A |
1.0229 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
建信鑫诚90天持有期债券A |
1.0228 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
建信鑫诚90天持有期债券A |
1.0223 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
建信鑫诚90天持有期债券A |
1.0221 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
建信鑫诚90天持有期债券A |
1.0216 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
建信鑫诚90天持有期债券A |
1.0216 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
建信鑫诚90天持有期债券A |
1.0219 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
建信鑫诚90天持有期债券A |
1.0222 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
建信鑫诚90天持有期债券A |
1.0217 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
建信鑫诚90天持有期债券A |
1.0215 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
建信鑫诚90天持有期债券A |
1.0212 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
建信鑫诚90天持有期债券A |
1.0213 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
建信鑫诚90天持有期债券A |
1.0210 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
建信鑫诚90天持有期债券A |
1.0220 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
建信鑫诚90天持有期债券A |
1.0223 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
建信鑫诚90天持有期债券A |
1.0225 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
建信鑫诚90天持有期债券A |
1.0223 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
建信鑫诚90天持有期债券A |
1.0219 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
建信鑫诚90天持有期债券A |
1.0223 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
建信鑫诚90天持有期债券A |
1.0230 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
建信鑫诚90天持有期债券A |
1.0232 |
0.01% |
