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国联益诚30天持有债券发起式C基金净值查询(020936)

近一月国联益诚30天持有债券发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联益诚30天持有债券发起式C020936净值及计算阶段收益
近一月020936基金累计收益率0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0337 0.01%
2025-12-18 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0336 0.01%
2025-12-17 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0335 0.03%
2025-12-16 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0332 0.00%
2025-12-15 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0332 0.01%
2025-12-12 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0331 0.00%
2025-12-11 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0331 0.00%
2025-12-10 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0331 0.01%
2025-12-09 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0330 0.01%
2025-12-08 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0329 0.01%
2025-12-05 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0328 0.00%
2025-12-04 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0328 -0.01%
2025-12-03 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0329 0.00%
2025-12-02 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0329 0.00%
2025-12-01 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0329 0.01%
2025-11-28 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0328 0.01%
2025-11-27 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0327 -0.01%
2025-11-26 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0328 -0.01%
2025-11-25 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0329 0.01%
2025-11-24 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0328 0.00%
2025-11-21 国联益诚30天持有债券发起式C 1.0328 0.00%
国联基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联智选先锋股票A 1.5189 1.13%
国联智选先锋股票C 1.5071 1.13%
国联中证500指数增强A 1.5253 0.90%
国联中证500指数增强C 1.5168 0.90%
国联中证800指数增强A 1.0000 0.53%
国联上证科创板综合指数增强A 1.2635 0.50%
国联上证科创板综合指数增强C 1.2608 0.50%
A50指数ETF 1.2127 0.46%
国联沪深300指数增强A 1.2323 0.43%
国联沪深300指数增强C 1.2270 0.43%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1205 0.16%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1328 0.15%
南方信元债券A 1.0490 0.13%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0575 0.12%
南方月月享30天滚动持有债券发起E 1.0909 0.11%
鹏华3个月中短债E 1.0311 0.11%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0012 0.10%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0026 0.10%
鹏华中短债3个月定开债券A 1.1902 0.10%
南方升元中短利率债A 1.1016 0.10%
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