近一月永赢安泽6个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围永赢安泽6个月持有债券A021678净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
永赢安泽6个月持有债券A |
1.0369 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
永赢安泽6个月持有债券A |
1.0369 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
永赢安泽6个月持有债券A |
1.0389 |
-0.17% |
| 2025-12-11 |
永赢安泽6个月持有债券A |
1.0407 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
永赢安泽6个月持有债券A |
1.0397 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
永赢安泽6个月持有债券A |
1.0391 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
永赢安泽6个月持有债券A |
1.0384 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
永赢安泽6个月持有债券A |
1.0386 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
永赢安泽6个月持有债券A |
1.0382 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
永赢安泽6个月持有债券A |
1.0395 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
永赢安泽6个月持有债券A |
1.0406 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
永赢安泽6个月持有债券A |
1.0413 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
永赢安泽6个月持有债券A |
1.0414 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
永赢安泽6个月持有债券A |
1.0408 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
永赢安泽6个月持有债券A |
1.0414 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
永赢安泽6个月持有债券A |
1.0428 |
-0.09% |
| 2025-11-24 |
永赢安泽6个月持有债券A |
1.0437 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
永赢安泽6个月持有债券A |
1.0436 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
永赢安泽6个月持有债券A |
1.0440 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
永赢安泽6个月持有债券A |
1.0440 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
永赢安泽6个月持有债券A |
1.0444 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
永赢安泽6个月持有债券A |
1.0443 |
0.05% |
