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中银月月鑫30天滚动持有债券C基金净值查询(021120)

近一月中银月月鑫30天滚动持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银月月鑫30天滚动持有债券C021120净值及计算阶段收益
近一月021120基金累计收益率0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-31 中银月月鑫30天滚动持有债券C 1.0637 0.02%
2025-12-30 中银月月鑫30天滚动持有债券C 1.0635 0.00%
2025-12-29 中银月月鑫30天滚动持有债券C 1.0635 0.02%
2025-12-26 中银月月鑫30天滚动持有债券C 1.0633 0.02%
2025-12-25 中银月月鑫30天滚动持有债券C 1.0631 0.02%
2025-12-24 中银月月鑫30天滚动持有债券C 1.0629 0.01%
2025-12-23 中银月月鑫30天滚动持有债券C 1.0628 0.04%
2025-12-22 中银月月鑫30天滚动持有债券C 1.0624 0.01%
2025-12-19 中银月月鑫30天滚动持有债券C 1.0623 0.04%
2025-12-18 中银月月鑫30天滚动持有债券C 1.0619 0.03%
2025-12-17 中银月月鑫30天滚动持有债券C 1.0616 0.01%
2025-12-16 中银月月鑫30天滚动持有债券C 1.0615 0.00%
2025-12-15 中银月月鑫30天滚动持有债券C 1.0615 -0.01%
2025-12-12 中银月月鑫30天滚动持有债券C 1.0616 0.00%
2025-12-11 中银月月鑫30天滚动持有债券C 1.0616 0.03%
2025-12-10 中银月月鑫30天滚动持有债券C 1.0613 0.04%
2025-12-09 中银月月鑫30天滚动持有债券C 1.0609 0.03%
2025-12-08 中银月月鑫30天滚动持有债券C 1.0606 -0.01%
2025-12-05 中银月月鑫30天滚动持有债券C 1.0607 0.01%
2025-12-04 中银月月鑫30天滚动持有债券C 1.0606 -0.10%
2025-12-03 中银月月鑫30天滚动持有债券C 1.0617 -0.01%
2025-12-02 中银月月鑫30天滚动持有债券C 1.0618 -0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时中证卫星产业指数A 1.3663 5.55%
博时中证卫星产业指数C 1.3660 5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9838 4.52%
方正富邦创新动力混合C 0.6095 4.47%
中欧半导体产业股票发起A 1.5643 4.43%
中欧半导体产业股票发起C 1.5482 4.42%
金信景气优选混合A 1.4323 4.08%
金信景气优选混合C 1.4199 4.07%
诺安研究精选股票C 2.6590 3.58%
东财景气驱动混合发起式A 1.5419 3.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金元顺安泓泽债券 0.9635 0.36%
国联安恒盛3个月定开债券 1.0827 0.19%
汇添富丰和纯债C 0.9722 0.19%
汇添富丰和纯债A 0.9808 0.18%
东方永悦18个月定开债券A 1.1368 0.17%
东方永悦18个月定开债券C 1.1192 0.16%
招商金鸿债券A 1.2205 0.15%
招商金鸿债券C 1.2035 0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0555 0.13%
工银瑞和3个月定开债券A 1.0997 0.13%
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