近一月东方享悦90天滚动持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围东方享悦90天滚动持有债券C020851净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
东方享悦90天滚动持有债券C |
1.0394 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
东方享悦90天滚动持有债券C |
1.0393 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
东方享悦90天滚动持有债券C |
1.0392 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
东方享悦90天滚动持有债券C |
1.0391 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
东方享悦90天滚动持有债券C |
1.0389 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
东方享悦90天滚动持有债券C |
1.0387 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
东方享悦90天滚动持有债券C |
1.0385 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
东方享悦90天滚动持有债券C |
1.0384 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
东方享悦90天滚动持有债券C |
1.0384 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
东方享悦90天滚动持有债券C |
1.0384 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
东方享悦90天滚动持有债券C |
1.0383 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
东方享悦90天滚动持有债券C |
1.0383 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
东方享悦90天滚动持有债券C |
1.0383 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
东方享悦90天滚动持有债券C |
1.0382 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
东方享悦90天滚动持有债券C |
1.0381 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
东方享悦90天滚动持有债券C |
1.0382 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
东方享悦90天滚动持有债券C |
1.0384 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
东方享悦90天滚动持有债券C |
1.0384 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
东方享悦90天滚动持有债券C |
1.0383 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
东方享悦90天滚动持有债券C |
1.0381 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
东方享悦90天滚动持有债券C |
1.0381 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
东方享悦90天滚动持有债券C |
1.0382 |
-0.02% |
