近一月富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C|富国中证细分机械设备产业主题ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C021328净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.0904 |
-1.55% |
| 2026-09-14 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1073 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1040 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1209 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1296 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1262 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1390 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1328 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1286 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1237 |
-2.18% |
| 2026-09-01 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1482 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1574 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1637 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1734 |
-0.75% |
| 2026-08-26 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1823 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1726 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1779 |
-1.45% |
| 2026-08-21 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1952 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1859 |
-0.58% |
| 2026-08-19 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.1928 |
-3.31% |
| 2026-08-18 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2336 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C |
1.2362 |
1.95% |
