近一月华泰紫金先进制造混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金先进制造混合发起A017424净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1217 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1261 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1267 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1362 |
-1.59% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1543 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1551 |
-1.57% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1732 |
2.18% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1482 |
-2.86% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1810 |
0.98% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1695 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1783 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2070 |
1.62% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1877 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1977 |
2.22% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1717 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1687 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1706 |
-2.07% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1954 |
2.85% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1623 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.1637 |
-5.68% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2338 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金先进制造混合发起A |
1.2452 |
3.71% |
