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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东海核心价值 | 1.2738 | 0.76% |
| 东海产业优选混合发起式A | 1.0785 | 0.44% |
| 东海产业优选混合发起式E | 0.7264 | 0.44% |
| 东海启航6个月混合A | 0.9505 | 0.43% |
| 东海启航6个月混合C | 0.9428 | 0.43% |
| 东海产业优选混合发起式C | 1.0703 | 0.43% |
| 东海美丽中国A | 1.2310 | 0.29% |
| 东海科技动力A | 1.7211 | 0.14% |
| 东海科技动力C | 1.6667 | 0.14% |
| 东海启恒混合发起式A | 0.9980 | 0.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰港股通精选混合发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 国泰港股通精选混合发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 2.0477 | 7.52% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 2.0591 | 7.51% |
| 中欧新能源主题混合发起A | 1.0455 | 7.14% |
| 中欧新能源主题混合发起C | 1.0449 | 7.13% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.2748 | 6.12% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.2744 | 6.11% |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.9811 | 6.06% |
| 泰信发展 | 2.0900 | 5.72% |