近一月招商消费悦享混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围招商消费悦享混合发起式C024374净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8211 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8258 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8243 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8321 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8429 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8422 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8440 |
-1.41% |
| 2026-09-04 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8559 |
0.66% |
| 2026-09-03 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8503 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8482 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8582 |
0.46% |
| 2026-08-31 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8543 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8565 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8530 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8526 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8469 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8515 |
0.39% |
| 2026-08-21 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8482 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8519 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8497 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8556 |
0.69% |
| 2026-08-17 |
招商消费悦享混合发起式C |
0.8497 |
0.66% |
