近一月东海价值臻选混合E基金净值查询
查询指定日期范围东海价值臻选混合E024686净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东海价值臻选混合E |
0.5812 |
-0.92% |
| 2026-09-15 |
东海价值臻选混合E |
0.5866 |
-1.13% |
| 2026-09-14 |
东海价值臻选混合E |
0.5932 |
0.97% |
| 2026-09-11 |
东海价值臻选混合E |
0.5875 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
东海价值臻选混合E |
0.5930 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
东海价值臻选混合E |
0.5956 |
-0.37% |
| 2026-09-08 |
东海价值臻选混合E |
0.5978 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
东海价值臻选混合E |
0.5993 |
-0.95% |
| 2026-09-04 |
东海价值臻选混合E |
0.6050 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
东海价值臻选混合E |
0.6023 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
东海价值臻选混合E |
0.5993 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
东海价值臻选混合E |
0.6023 |
0.32% |
| 2026-08-31 |
东海价值臻选混合E |
0.6004 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
东海价值臻选混合E |
0.5988 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
东海价值臻选混合E |
0.5990 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
东海价值臻选混合E |
0.5995 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
东海价值臻选混合E |
0.5967 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
东海价值臻选混合E |
0.5957 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
东海价值臻选混合E |
0.5991 |
-0.80% |
| 2026-08-20 |
东海价值臻选混合E |
0.6039 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
东海价值臻选混合E |
0.5986 |
-1.80% |
| 2026-08-18 |
东海价值臻选混合E |
0.6096 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
东海价值臻选混合E |
0.6085 |
0.95% |
