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2026年09月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
024534 平安港股通科技精选混合A 1.1685 3.32%
024535 平安港股通科技精选混合C 1.1614 3.31%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.5499 3.27%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.5317 3.27%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.5626 3.27%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.3399 3.05%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.4160 2.98%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.4927 2.97%
022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.4791 2.97%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.4451 2.97%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.4400 2.95%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.2490 2.93%
016814 国联中证煤炭指数C 2.2240 2.92%
022673 平安产业竞争力混合A 1.0008 2.88%
007049 平安鑫安混合E 2.6601 2.87%
022672 平安产业竞争力混合C 0.9965 2.87%
001665 平安鑫安混合C 2.6058 2.87%
001664 平安鑫安混合A 2.7199 2.87%
015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4239 2.84%
015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4734 2.84%
004927 中航军民融合精选C 1.1175 2.83%
004926 中航军民融合精选A 1.1354 2.83%
020266 长城产业优选混合C 1.1801 2.82%
020265 长城产业优选混合A 1.1945 2.82%
024330 华夏资源精选混合发起式A 0.9427 2.67%
024331 华夏资源精选混合发起式C 0.9361 2.67%
560710 富国中证智选船舶产业ETF 0.9881 2.65%
167002 平安鼎越混合(LOF) 5.3752 2.65%
010612 万家战略发展产业混合C 1.5332 2.64%
010611 万家战略发展产业混合A 1.5772 2.64%
003323 易方达原油C类美元汇 0.2715 2.58%
016873 广发远见智选混合A 1.6910 2.58%
016874 广发远见智选混合C 1.6596 2.58%
003322 易方达原油A类美元汇 0.2837 2.57%
161129 易方达原油A类人民币 1.9227 2.54%
003321 易方达原油C类人民币 1.8398 2.54%
020107 兴业安保优选混合C 1.8472 2.52%
006366 兴业安保优选混合A 1.8622 2.52%
004044 金鹰转型动力混合 0.6551 2.47%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.8254 2.44%
005660 嘉实资源精选股票A 5.2309 2.42%
005661 嘉实资源精选股票C 5.0345 2.41%
015092 汇安远见成长混合A 1.0146 2.38%
015093 汇安远见成长混合C 0.9936 2.38%
025588 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 0.0903 2.33%
501018 南方原油A 1.9978 2.30%
006476 南方原油C 1.9285 2.30%
023840 银华甄选价值回报混合C 1.0382 2.29%
023839 银华甄选价值回报混合A 1.0421 2.29%
001540 浙商汇金转型驱动 0.8060 2.28%
025589 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 0.4386 2.23%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 2.2772 2.22%
025587 光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 0.6119 2.22%
026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8233 2.20%
003889 汇安丰泽混合A 3.1278 2.20%
006168 德邦乐享生活混合C 1.6261 2.19%
006167 德邦乐享生活混合A 1.6575 2.19%
026263 平安港股通均衡配置混合A 0.8257 2.19%
003890 汇安丰泽混合C 3.0646 2.19%
561380 国泰恒生A股电网设备ETF 0.7322 2.17%
560390 易方达恒生A股电网设备ETF 0.8663 2.17%
090018 大成新锐产业混合A 8.5230 2.17%
018460 大成新锐产业混合C 8.3870 2.17%
025350 广发乾享核心精选混合C 0.7608 2.16%
006377 广发趋势动力混合A 1.2311 2.16%
025349 广发乾享核心精选混合A 0.7851 2.16%
018289 广发趋势动力混合C 1.2105 2.16%
025216 永赢资源慧选混合发起A 1.2550 2.15%
025217 永赢资源慧选混合发起C 1.2468 2.15%
159320 广发恒生A股电网设备ETF 0.6180 2.14%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.9100 2.13%
017787 万家宏观择时多策略混合C 3.4901 2.12%
519212 万家宏观择时多策略混合A 3.5532 2.12%
017042 富国碳中和混合C 0.7778 2.11%
023638 国泰A股电网设备ETF联接A 1.7280 2.11%
017041 富国碳中和混合A 0.7945 2.11%
023639 国泰A股电网设备ETF联接C 1.7229 2.10%
003887 汇安丰利混合C 1.9574 2.09%
003886 汇安丰利混合A 2.0067 2.09%
019889 中欧周期优选混合发起C 2.2238 2.05%
024362 中欧红利慧选混合发起C 1.1770 2.05%
001701 国联产业升级混合 2.8830 2.05%
010827 大成产业趋势混合C 2.3697 2.05%
019888 中欧周期优选混合发起A 2.2606 2.05%
010826 大成产业趋势混合A 2.4804 2.05%
025761 招商均衡进取混合A 1.0047 2.05%
024361 中欧红利慧选混合发起A 1.1830 2.04%
018751 山证资管精选行业混合发起式C 1.3712 2.04%
025762 招商均衡进取混合C 1.0031 2.04%
000432 中银优秀企业混合 2.0360 2.03%
009999 东方中国红利混合 0.8314 2.01%
003625 创金合信资源股票发起式C 3.9950 2.00%
003624 创金合信资源股票发起式A 4.2004 2.00%
018750 山证资管精选行业混合发起式A 1.3165 1.98%
002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 2.1790 1.97%
018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.5311 1.96%
018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.5037 1.96%
021875 路博迈资源精选股票发起A 2.1226 1.95%
024698 华夏信远一年持有混合B 0.4977 1.95%
024697 华夏信远一年持有混合A 0.4966 1.95%
021876 路博迈资源精选股票发起C 2.0925 1.95%
000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2.3010 1.95%
021145 银华甄选价值成长混合A 1.9859 1.94%
021146 银华甄选价值成长混合C 1.9697 1.94%
024699 华夏信远一年持有混合C 0.4772 1.94%
018863 大成创优鑫选混合C 1.0582 1.93%
013436 大成景气精选六个月持有混合C 1.2704 1.93%
018862 大成创优鑫选混合A 1.0651 1.93%
013435 大成景气精选六个月持有混合A 1.3082 1.92%
023036 中欧资源精选混合发起A 1.8849 1.91%
013341 工银核心机遇混合A 1.0284 1.90%
019880 万家周期驱动股票发起式C 1.8189 1.90%
023037 中欧资源精选混合发起C 1.8754 1.90%
019879 万家周期驱动股票发起式A 1.8435 1.90%
013342 工银核心机遇混合C 0.9922 1.89%
008179 同泰慧盈混合C 1.1694 1.89%
008178 同泰慧盈混合A 1.2017 1.88%
022124 国寿安保策略精选混合C 2.2983 1.88%
168002 国寿安保策略精选混合A 3.2108 1.88%
519191 万家新利灵活配置混合 2.6877 1.88%
014513 金鹰远见优选混合A 1.2654 1.87%
014514 金鹰远见优选混合C 1.2239 1.86%
159168 富国中证工业有色金属主题ETF 0.8964 1.86%
022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 1.4463 1.86%
516910 富国中证现代物流ETF 1.2121 1.86%
159157 天弘中证工业有色金属主题ETF 0.8620 1.86%
022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 1.4556 1.86%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.2796 1.86%
516530 银华中证现代物流ETF 1.0428 1.84%
159162 鹏华中证工业有色金属主题ETF 0.8579 1.84%
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.6497 1.84%
159171 博时中证工业有色金属主题ETF 0.8244 1.83%
024737 永赢新材料智选混合发起A 0.7658 1.82%
002983 长信国防军工量化混合A 1.8034 1.82%
160644 鹏华港美互联股票人民币 1.8951 1.82%
008960 长信国防军工量化混合C 1.7534 1.82%
002207 前海开源金银珠宝混合C 2.9630 1.82%
024738 永赢新材料智选混合发起C 0.7607 1.81%
001302 前海开源金银珠宝混合A 3.0340 1.81%
021666 中银周期优选混合发起C 1.7578 1.81%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 2.0217 1.81%
017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.8121 1.80%
017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.8269 1.80%
021665 中银周期优选混合发起A 1.7728 1.80%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 2.0826 1.80%
016454 诺安均衡优选一年持有混合A 0.9199 1.80%
014225 大成聚优成长混合C 1.5393 1.79%
014224 大成聚优成长混合A 1.5753 1.79%
017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8826 1.79%
016455 诺安均衡优选一年持有混合C 0.8909 1.79%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 2.2152 1.78%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.8347 1.78%
025476 银华瑞和灵活配置混合C 2.2068 1.78%
159326 华夏中证电网设备主题ETF 1.6735 1.78%
017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.8904 1.78%
018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 1.6930 1.78%
018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 1.6821 1.77%
024242 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 1.4271 1.77%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.7013 1.77%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.7863 1.77%
002288 中银稳进策略混合A 2.0521 1.77%
016520 中银稳进策略混合C 2.0199 1.77%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 2.9381 1.77%
001691 南方香港成长灵活配置混合 2.0853 1.76%
010995 博时创新经济混合C 1.3920 1.75%
010994 博时创新经济混合A 1.4565 1.75%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 3.6410 1.74%
025832 天弘电网设备特高压指数A 1.1733 1.74%
020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.6025 1.74%
025833 天弘电网设备特高压指数C 1.1715 1.74%
510720 国泰上证国有企业红利ETF 1.0929 1.73%
025857 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 1.1612 1.73%
168501 华银产业升级 1.2973 1.73%
025856 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 1.1639 1.72%
025069 景顺长城高端装备股票 1.2163 1.71%
019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.6040 1.71%
024729 兴业先进制造混合发起式A 1.0935 1.70%
024730 兴业先进制造混合发起式C 1.0873 1.70%
013674 长城价值甄选一年持有混合A 1.5437 1.69%
512670 鹏华中证国防ETF 0.8044 1.69%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.5490 1.69%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.5393 1.69%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.6250 1.69%
160605 鹏华中国50混合 3.0680 1.69%
013675 长城价值甄选一年持有混合C 1.4900 1.68%
023163 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 1.1740 1.68%
159981 建信能源化工期货ETF 1.7353 1.68%
017988 易方达国企主题混合C 1.7160 1.68%
023162 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 1.1798 1.68%
017987 易方达国企主题混合A 1.7447 1.67%
022237 融通央企精选混合A 1.1678 1.66%
159336 融通中证诚通央企红利ETF 1.2560 1.66%
021702 国泰上证国企红利ETF联接C 1.1021 1.66%
009661 平安研究睿选混合A 0.5893 1.66%
022238 融通央企精选混合C 1.1591 1.66%
009662 平安研究睿选混合C 0.5680 1.65%
021701 国泰上证国企红利ETF联接A 1.1070 1.65%
025140 鹏华中证国防指数(LOF)I 0.9552 1.65%
009394 银华同力精选混合 1.6175 1.64%
011846 博时周期优选混合C 1.0230 1.64%