近一月光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币025589净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4198 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4202 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4258 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4317 |
-1.60% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4386 |
2.23% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4288 |
-2.52% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4396 |
1.18% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4344 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4332 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4303 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4304 |
-1.56% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4371 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4345 |
-1.82% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4424 |
2.44% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4316 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4283 |
1.84% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4204 |
-3.64% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4357 |
2.43% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4251 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4242 |
-3.70% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4399 |
-2.61% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)C人民币 |
0.4514 |
1.44% |
