近一月光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币025587净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 |
0.5863 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 |
0.5941 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 |
0.6023 |
-1.59% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 |
0.6119 |
2.22% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 |
0.5983 |
-2.51% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 |
0.6133 |
1.17% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 |
0.6061 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 |
0.6044 |
0.70% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 |
0.6002 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 |
0.6005 |
-1.55% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 |
0.6098 |
0.61% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 |
0.6061 |
-1.83% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 |
0.6172 |
2.46% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 |
0.6020 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 |
0.5974 |
1.84% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 |
0.5864 |
-3.65% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 |
0.6078 |
2.45% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 |
0.5929 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 |
0.5916 |
-3.70% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 |
0.6135 |
-2.62% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币 |
0.6296 |
1.45% |
