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光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇基金净值查询(025588)

近一月光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇025588净值及计算阶段收益
近一月025588基金累计收益率-5.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0866 -1.27%
2026-09-11 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0877 -1.37%
2026-09-10 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0889 -1.57%
2026-09-09 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0903 2.33%
2026-09-08 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0882 -2.61%
2026-09-07 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0905 1.22%
2026-09-04 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0894 0.34%
2026-09-03 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0891 0.68%
2026-09-02 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0885 -0.11%
2026-09-01 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0886 -1.47%
2026-08-31 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0899 0.56%
2026-08-28 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0894 -1.79%
2026-08-27 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0910 2.42%
2026-08-26 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0888 0.91%
2026-08-25 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0880 1.82%
2026-08-24 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0864 -3.70%
2026-08-21 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0896 2.46%
2026-08-20 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0874 0.23%
2026-08-19 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0872 -3.56%
2026-08-18 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0903 -2.77%
2026-08-17 光大保德信阳光香港精选(QDII)A美元现汇 0.0928 1.51%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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