热搜: 卡脖子 交银蓝筹混合 嘉实沪深300ETF联接A 大成蓝筹稳健混合A

2025年12月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
025816 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A 1.0000 100.00%
589130 易方达上证科创板芯片ETF 1.0000 100.00%
026284 东方红嘉享混合发起A 1.0000 100.00%
017286 中航祥泰6个月封闭债券发起A 1.0000 100.00%
026285 东方红嘉享混合发起C 1.0000 100.00%
159143 平安恒生中国央企红利ETF 1.0000 100.00%
024999 中航祥泰6个月封闭债券发起C 1.0000 100.00%
024566 易方达国证自由现金流ETF联接A 1.0000 100.00%
025817 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C 1.0000 100.00%
026184 长江中证全指指数增强发起C 1.0000 100.00%
025325 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF) 1.0000 100.00%
025756 华泰保兴中证全指指数增强C 1.0000 100.00%
024567 易方达国证自由现金流ETF联接C 1.0000 100.00%
026472 益民创新优势混合C 1.3656 100.00%
025755 华泰保兴中证全指指数增强A 1.0000 100.00%
026183 长江中证全指指数增强发起A 1.0000 100.00%
017993 方正富邦远见成长混合A 1.3432 5.55%
017994 方正富邦远见成长混合C 1.3133 5.55%
021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.9341 5.44%
021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.9248 5.43%
001765 前海开源嘉鑫混合A 2.3260 5.30%
001770 前海开源嘉鑫混合C 2.2980 5.27%
006689 方正富邦信泓混合A 1.1004 4.82%
008182 方正富邦信泓混合C 1.0583 4.81%
024648 中欧制造升级混合发起C 1.0060 4.74%
024647 中欧制造升级混合发起A 1.0079 4.74%
008998 同泰竞争优势混合C 1.2801 4.52%
008997 同泰竞争优势混合A 1.3094 4.51%
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.9290 4.37%
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.8986 4.36%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.3131 4.34%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.3371 4.34%
015829 永赢新能源智选混合发起C 0.4966 4.20%
015828 永赢新能源智选混合发起A 0.5036 4.20%
021489 中航趋势领航混合发起A 2.5838 4.01%
021490 中航趋势领航混合发起C 2.5597 4.01%
007518 东方阿尔法优选混合A 1.1018 3.93%
007519 东方阿尔法优选混合C 1.0677 3.93%
007713 华富科技动能混合A 1.8266 3.91%
017968 华富科技动能混合C 1.7964 3.90%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.7670 3.89%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.2953 3.89%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.0265 3.77%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.1562 3.77%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.1655 3.77%
023567 德邦高端装备混合发起式C 1.1483 3.75%
023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1505 3.75%
014700 东方高端制造混合C 0.8487 3.63%
014699 东方高端制造混合A 0.8618 3.62%
001864 中海魅力长三角混合 3.5520 3.62%
005164 富荣福锦混合A 2.4431 3.49%
005165 富荣福锦混合C 2.4007 3.49%
009853 中加优势企业混合A 1.7971 3.42%
009854 中加优势企业混合C 1.7174 3.42%
000976 长城新兴产业混合A 2.5622 3.23%
014938 同泰产业升级混合A 1.9820 3.22%
019412 长城新兴产业混合C 2.5269 3.22%
014939 同泰产业升级混合C 1.9525 3.21%
011020 财通资管消费精选混合C 1.0429 3.16%
005682 财通资管消费精选混合A 2.1709 3.16%
020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.4475 3.07%
020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.4369 3.06%
025942 广发新动力混合C 2.1057 3.05%
000550 广发新动力混合A 2.1067 3.05%
000649 长城久鑫混合A 2.3926 3.01%
017461 长城久鑫混合C 2.3488 3.01%
016606 财通资管臻享成长混合C 1.3911 2.96%
016605 财通资管臻享成长混合A 1.4069 2.96%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.1603 2.95%
017064 申万菱信乐成混合C 0.8744 2.87%
017063 申万菱信乐成混合A 0.8842 2.87%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.6160 2.83%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.6425 2.81%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.6483 2.81%
026126 山证资管改革精选混合C 1.3457 2.81%
005226 山证资管改革精选混合A 1.3386 2.81%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 3.0400 2.81%
015400 弘毅远方甄选混合A 1.3156 2.79%
015401 弘毅远方甄选混合C 1.3115 2.77%
005296 南华丰淳混合A 1.8200 2.76%
021982 安联中国精选混合C 1.8602 2.76%
021981 安联中国精选混合A 1.8704 2.76%
005297 南华丰淳混合C 1.7280 2.75%
011338 兴全合远两年持有混合A 0.9804 2.67%
011339 兴全合远两年持有混合C 0.9532 2.67%
014409 创金合信兴选产业趋势混合C 1.0637 2.52%
014408 创金合信兴选产业趋势混合A 1.0822 2.52%
019144 东财景气驱动C 1.4842 2.49%
019143 东财景气驱动A 1.5022 2.48%
005328 前海开源价值策略股票 0.9654 2.45%
015838 广发招利混合A 0.9874 2.45%
015839 广发招利混合C 0.9718 2.43%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.4595 2.39%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.3644 2.38%
020005 国泰金马稳健混合A 1.3020 2.30%
015589 国泰金马稳健混合C 1.2746 2.30%
018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.5722 2.25%
018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.5577 2.24%
016635 国联安气候变化混合A 0.6217 2.17%
018681 国联安气候变化混合C 0.6146 2.16%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0368 2.12%
016075 华夏智造升级混合A 1.2013 2.08%
016076 华夏智造升级混合C 1.1790 2.07%
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 1.2735 2.07%
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 1.2742 2.07%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.7829 2.06%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.1312 2.06%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.1234 2.06%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7704 2.04%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.1416 2.02%
016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.0647 2.02%
005310 广发电子信息传媒股票A 3.4944 2.01%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 3.0514 2.01%
000688 景顺长城研究精选股票A 2.7470 2.01%
019213 华富物联世界灵活配置混合C 3.0232 2.01%
018998 景顺长城研究精选股票C 2.7090 2.00%
001407 景顺长城稳健回报混合C 4.3450 2.00%
010236 广发电子信息传媒股票C 3.4259 2.00%
001194 景顺长城稳健回报混合A 4.4860 1.98%
014243 富国新材料新能源混合C 2.1021 1.96%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.7647 1.96%
009092 富国新材料新能源混合A 2.1535 1.96%
022334 广发产业甄选混合A 1.1590 1.96%
022335 广发产业甄选混合C 1.1534 1.95%
011903 南方领航优选混合A 0.8370 1.91%
011904 南方领航优选混合C 0.8167 1.91%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.3822 1.89%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.3633 1.88%
513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 2.5327 1.83%
019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 1.7380 1.83%
019375 广发睿杰精选混合发起式A2 1.4793 1.82%
019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 1.7221 1.82%
019376 广发睿杰精选混合发起式A3 1.4855 1.82%
019374 广发睿杰精选混合发起式A1 1.4666 1.81%
018375 金信景气优选混合A 1.4093 1.78%
159218 招商中证卫星产业ETF 1.6509 1.78%
512630 广发中证卫星产业ETF 1.3568 1.78%
018376 金信景气优选混合C 1.3972 1.78%
563230 富国中证卫星产业ETF 1.3572 1.77%
019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 2.0240 1.76%
022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 2.0222 1.76%
563530 易方达中证卫星产业ETF 1.3506 1.76%
019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 2.0129 1.76%
159980 大成有色金属期货ETF 2.0257 1.74%
159283 南方中证通用航空主题ETF 1.1227 1.74%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.5724 1.73%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.5445 1.73%
563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.0888 1.72%
561660 平安中证通用航空主题ETF 1.1963 1.71%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.3638 1.71%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9813 1.71%
501046 财通多策略福鑫定开混合 4.7685 1.71%
025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.1605 1.69%
025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1601 1.69%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 1.4917 1.67%
023899 富达港股通精选混合发起A 1.1489 1.66%
023900 富达港股通精选混合发起C 1.1447 1.66%
019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.6550 1.66%
004666 长城久嘉创新成长混合A 3.0146 1.66%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.6199 1.65%
010052 长城久嘉创新成长混合C 2.5220 1.65%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.6710 1.64%
016477 光大专精特新混合A 1.1680 1.64%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.5695 1.64%
563380 华泰柏瑞航空航天ETF 1.1470 1.64%
016478 光大专精特新混合C 1.1653 1.64%
159697 鹏华国证石油天然气ETF 1.1835 1.64%
013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 1.4572 1.62%
006271 汇安核心成长混合C 1.3713 1.61%
159588 景顺长城国证石油天然气ETF 1.1127 1.61%
006270 汇安核心成长混合A 1.4555 1.61%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.2083 1.61%
013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 1.4302 1.61%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.6553 1.60%
005914 景顺长城智能生活混合A 3.7151 1.60%
024749 博时中证卫星产业指数C 1.3030 1.60%
021542 国投瑞银信息消费混合C 1.2005 1.60%
010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 1.4418 1.60%
024748 博时中证卫星产业指数A 1.3032 1.60%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.6725 1.60%
023265 景顺长城智能生活混合C 3.6950 1.59%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.6132 1.59%
021528 财通成长优选混合C 2.3650 1.59%
016772 诺德兴新趋势混合A 1.3013 1.58%
001480 财通成长优选混合A 4.1150 1.58%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.5658 1.58%
019827 鹏华国证石油天然气ETF联接A 1.1091 1.58%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.2420 1.57%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 1.5388 1.57%
019828 鹏华国证石油天然气ETF联接C 1.1055 1.57%
016773 诺德兴新趋势混合C 1.2778 1.57%
022861 鹏华国证石油天然气ETF联接I 1.1256 1.57%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.2109 1.56%
016780 国投瑞银锐意改革混合C 1.5084 1.56%
006888 诺德新生活混合C 2.3606 1.55%
006887 诺德新生活混合A 2.3666 1.55%
005571 中银证券新能源混合A 2.0070 1.54%
005572 中银证券新能源混合C 1.9556 1.54%
008179 同泰慧盈混合C 1.1620 1.54%
159230 华夏国证通用航空产业ETF 1.2439 1.53%