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  • 中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C(025817)暂未进行分红送配
    基金名称 单位净值 日增长率
    中加优势企业混合A 1.7376 3.91%
    中加优势企业混合C 1.6606 3.90%
    中加喜利回报混合A 1.4571 1.03%
    中加喜利回报混合C 1.4263 1.03%
    中加改革 1.1960 0.83%
    中加中证500指数增强A 1.2667 0.71%
    中加中证500指数增强C 1.2465 0.70%
    中加聚庆六个月定开混合A 1.3853 0.37%
    中加聚庆六个月定开混合C 1.3544 0.36%
    中加北证50成份指数增强A 1.0086 0.32%
    基金名称 单位净值 日增长率
    博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
    博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
    前海开源裕泽 1.5653 2.60%
    民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7574 0.36%
    广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1849 0.33%
    广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1688 0.33%
    浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0631 0.22%
    浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0810 0.22%
    民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0206 0.21%
    交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 1.0482 0.20%