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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.7376 | 3.91% |
| 中加优势企业混合C | 1.6606 | 3.90% |
| 中加喜利回报混合A | 1.4571 | 1.03% |
| 中加喜利回报混合C | 1.4263 | 1.03% |
| 中加改革 | 1.1960 | 0.83% |
| 中加中证500指数增强A | 1.2667 | 0.71% |
| 中加中证500指数增强C | 1.2465 | 0.70% |
| 中加聚庆六个月定开混合A | 1.3853 | 0.37% |
| 中加聚庆六个月定开混合C | 1.3544 | 0.36% |
| 中加北证50成份指数增强A | 1.0086 | 0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0000 | 100.00% |
| 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0000 | 100.00% |
| 前海开源裕泽 | 1.5653 | 2.60% |
| 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 0.7574 | 0.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 1.1849 | 0.33% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 1.1688 | 0.33% |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 2.0631 | 0.22% |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 2.0810 | 0.22% |
| 民生加银康宁三年混合(FOF)A | 1.0206 | 0.21% |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 1.0482 | 0.20% |