热搜: 姜广策 诺安先锋混合A 南方全球精选配置 长信金利趋势混合A

2025年12月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
026083 财通资管中证500指数增强A 1.0000 100.00%
024225 长城沪深300自由现金流指数A 1.0002 100.00%
026275 海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
025282 富国稳健双景债券C 1.0000 100.00%
563790 鹏华中证卫星产业ETF 0.9985 100.00%
026084 财通资管中证500指数增强C 1.0000 100.00%
025281 富国稳健双景债券A 1.0000 100.00%
024226 长城沪深300自由现金流指数C 1.0001 100.00%
024388 中航智选领航混合发起A 1.0281 4.88%
024389 中航智选领航混合发起C 1.0245 4.86%
024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9471 3.26%
024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9448 3.26%
481013 工银消费服务混合A 2.6300 3.18%
021095 东方低碳经济混合C 1.2476 3.18%
021094 东方低碳经济混合A 1.2525 3.18%
011475 工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2091 3.11%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4753 3.08%
025403 工银新经济混合(QDII)人民币C 1.4736 3.07%
005526 工银新生代消费混合 1.5956 3.02%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0960 3.01%
012481 泓德医疗创新混合发起式A 0.9282 3.01%
012482 泓德医疗创新混合发起式C 0.9131 3.00%
016120 华富时代锐选混合C 0.9448 3.00%
016119 华富时代锐选混合A 0.9562 2.99%
007534 格林创新成长混合C 0.7051 2.98%
007533 格林创新成长混合A 0.7438 2.98%
006881 华宝大健康混合A 2.4588 2.96%
025557 华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
018529 华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.8309 2.95%
025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.8316 2.95%
022302 安信医药创新股票型发起C 1.2089 2.94%
022301 安信医药创新股票型发起A 1.2161 2.94%
010321 中银大健康股票C 1.6261 2.94%
009414 中银大健康股票A 1.6589 2.94%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1403 2.91%
017963 广发医药创新混合发起式C 1.2816 2.91%
017962 广发医药创新混合发起式A 1.2996 2.91%
017218 鹏华汽车产业混合发起式A 1.0165 2.90%
024456 银华成长智选混合C 0.9916 2.90%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1615 2.90%
024455 银华成长智选混合A 0.9941 2.89%
017219 鹏华汽车产业混合发起式C 0.9996 2.89%
017719 华夏消费臻选混合发起式A 1.1500 2.84%
017720 华夏消费臻选混合发起式C 1.1301 2.83%
012210 申万菱信智能汽车股票A 0.7537 2.82%
012211 申万菱信智能汽车股票C 0.7403 2.82%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2346 2.81%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2346 2.81%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.6550 2.78%
562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8036 2.78%
159766 富国中证旅游主题ETF 0.7951 2.77%
011069 工银成长精选混合A 0.7338 2.76%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.7763 2.76%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.7593 2.76%
011070 工银成长精选混合C 0.7132 2.75%
004040 金鹰医疗健康产业A 0.9778 2.71%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.0026 2.70%
024203 永赢制造升级智选混合发起C 1.2021 2.69%
006002 工银医药健康股票A 2.2617 2.69%
006003 工银医药健康股票C 2.1566 2.69%
024202 永赢制造升级智选混合发起A 1.2057 2.69%
020558 工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
020559 工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
014995 中欧量化先锋混合A 1.0485 2.68%
014996 中欧量化先锋混合C 1.0245 2.68%
159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2855 2.68%
013038 长城大健康混合C 0.9339 2.64%
008051 同泰慧择混合C 0.6380 2.64%
013037 长城大健康混合A 0.9641 2.64%
022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.7497 2.64%
008050 同泰慧择混合A 0.6536 2.64%
022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.7390 2.64%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.9042 2.63%
018097 东财价值启航C 0.8010 2.63%
018096 东财价值启航A 0.8149 2.62%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8813 2.62%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.7975 2.59%
024344 汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
006113 汇添富创新医药混合A 1.7950 2.59%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.4357 2.58%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.7797 2.58%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.4631 2.58%
010393 工银健康生活混合A 0.8390 2.57%
005453 前海开源医疗健康A 1.1660 2.57%
010394 工银健康生活混合C 0.8055 2.57%
519097 新华中小市值优选混合 3.2403 2.56%
005454 前海开源医疗健康C 1.1568 2.56%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.4205 2.54%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.4284 2.54%
008619 永赢医药健康C 0.9906 2.53%
008618 永赢医药健康A 1.0018 2.53%
003190 创金合信消费主题股票A 1.9673 2.53%
003191 创金合信消费主题股票C 1.8674 2.53%
001801 汇添富达欣混合A 2.5180 2.52%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2425 2.52%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2459 2.52%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.6109 2.52%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.5032 2.51%
025217 永赢资源慧选混合发起C 1.2181 2.51%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0700 2.51%
001717 工银前沿医疗股票A 3.1830 2.51%
002165 汇添富达欣混合C 2.4150 2.50%
025216 永赢资源慧选混合发起A 1.2204 2.50%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0607 2.50%
012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8036 2.50%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.6885 2.50%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.3345 2.50%
012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7834 2.50%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.3026 2.50%
020232 嘉实互融精选股票C 1.9832 2.49%
021884 太平量化选股混合A 1.3011 2.49%
006603 嘉实互融精选股票A 2.0006 2.49%
010685 工银前沿医疗股票C 3.0890 2.49%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.6992 2.49%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.4716 2.48%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.7380 2.48%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3142 2.48%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.7348 2.48%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.4634 2.48%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.7780 2.48%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.7109 2.48%
021885 太平量化选股混合C 1.2919 2.48%
014376 东吴新能源汽车股票A 1.8012 2.47%
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.4806 2.47%
022852 中航优选领航混合发起A 1.6898 2.46%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3129 2.46%
014377 东吴新能源汽车股票C 1.7731 2.46%
010584 渤海汇金新动能主题混合A 1.2703 2.45%
017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.6634 2.45%
017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.6530 2.45%
022853 中航优选领航混合发起C 1.6798 2.45%
015145 同泰新能源1年持有股票A 1.2529 2.44%
021364 渤海汇金新动能主题混合C 1.2647 2.44%
022150 诺安精选价值混合C 1.6235 2.44%
018364 银华医疗健康混合A 0.8588 2.43%
010710 安信医药健康股票C 1.3822 2.43%
001900 诺安精选价值混合A 1.6376 2.43%
018365 银华医疗健康混合C 0.8516 2.43%
010709 安信医药健康股票A 1.4162 2.43%
015146 同泰新能源1年持有股票C 1.2368 2.43%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.4078 2.41%
005109 汇安多策略混合A 1.5696 2.41%
010655 天弘医药创新C 1.0455 2.41%
008924 建信医疗健康行业股票C 1.3857 2.41%
005110 汇安多策略混合C 1.5195 2.41%
010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1493 2.41%
015733 尚正新能源产业混合C 0.6909 2.40%
010500 中银创新医疗混合C 2.0107 2.40%
010654 天弘医药创新A 1.0665 2.40%
007718 中银创新医疗混合A 2.0464 2.40%
015732 尚正新能源产业混合A 0.7051 2.40%
018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 1.5372 2.39%
018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 1.5449 2.39%
009317 金信核心竞争力混合A 1.1521 2.39%
001558 天弘医疗健康混合A 1.6997 2.39%
020433 金信核心竞争力混合C 1.1642 2.39%
563380 华泰柏瑞航空航天ETF 1.0646 2.38%
001559 天弘医疗健康混合C 1.6358 2.38%
006366 兴业安保优选混合A 1.9514 2.37%
010388 易方达医药生物股票C 0.8295 2.37%
159608 广发中证稀有金属主题ETF 1.0158 2.37%
010387 易方达医药生物股票A 0.8463 2.37%
008359 华安医疗创新混合A 1.1777 2.37%
001414 国联鑫起点混合C 1.1278 2.37%
001413 国联鑫起点混合A 1.2083 2.37%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.9421 2.36%
020107 兴业安保优选混合C 1.9400 2.36%
019783 华安健康主题混合A 1.3829 2.36%
013483 华安医疗创新混合C 1.1484 2.36%
019784 华安健康主题混合C 1.3678 2.36%
159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 1.2394 2.36%
019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1824 2.36%
002264 华夏乐享健康混合A 1.7840 2.35%
006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 1.7491 2.35%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.8849 2.35%
025017 华富医疗创新混合发起式A 0.7789 2.35%
005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 1.7563 2.35%
000690 前海开源大海洋混合 1.8810 2.34%
010593 南方医药创新股票C 0.6435 2.34%
025447 万家元晟量化选股混合发起式A 1.0572 2.34%
018159 国泰创新医疗混合发起A 1.0965 2.34%
025448 万家元晟量化选股混合发起式C 1.0558 2.34%
018160 国泰创新医疗混合发起C 1.0857 2.34%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1836 2.34%
025018 华富医疗创新混合发起式C 0.7778 2.34%
023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 1.0739 2.33%
010592 南方医药创新股票A 0.6623 2.33%
010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 1.0532 2.33%
025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8287 2.32%
159121 易方达恒生港股通汽车主题ETF 0.9558 2.32%
159239 富国恒生港股通汽车主题ETF 1.0065 2.32%
025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8304 2.32%
017921 中海医疗保健主题股票C 1.0190 2.31%
513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.6766 2.31%
520720 国泰中证港股通汽车产业主题ETF 0.9130 2.31%
019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.6423 2.30%
009898 民生加银医药健康股票A 0.4951 2.29%