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2025年07月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.6925 7.15%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.6337 7.13%
159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6906 7.10%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9663 6.60%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9622 6.60%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.8038 5.64%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.7765 5.63%
159635 华夏中证基建ETF 1.0820 4.61%
159619 国泰中证基建ETF 1.0207 4.58%
516950 银华中证基建ETF 1.1258 4.53%
017684 华夏中证基建ETF发起式联接C 0.9632 4.37%
017683 华夏中证基建ETF发起式联接A 0.9696 4.37%
016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.2048 4.31%
016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.1981 4.31%
516970 广发中证基建工程ETF 1.1475 4.31%
016908 华安中证基建指数发起A 1.1703 4.28%
016909 华安中证基建指数发起C 1.1641 4.27%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8434 4.11%
021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.8432 4.10%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8329 4.10%
013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7462 4.07%
023596 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7578 4.06%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7578 4.06%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.5212 4.01%
020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.0926 4.00%
020323 博时中证基建工程指数发起式A 1.0971 4.00%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.5273 4.00%
022522 中欧农业产业混合发起C 1.2650 3.82%
022521 中欧农业产业混合发起A 1.2687 3.81%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.1860 3.74%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2023 3.74%
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.9848 3.73%
159326 华夏中证电网设备主题ETF 1.1446 3.62%
016054 泰康先进材料股票发起C 0.9375 3.59%
016053 泰康先进材料股票发起A 0.9514 3.59%
560280 广发中证工程机械主题ETF 1.3950 3.57%
016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.3691 3.52%
016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.3971 3.52%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.3745 3.52%
018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 1.0451 3.51%
022070 天弘中证工程机械主题指数发起C 1.1207 3.51%
018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 1.0407 3.50%
022069 天弘中证工程机械主题指数发起A 1.1223 3.50%
017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.1123 3.47%
017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.1182 3.47%
159542 大成中证工程机械ETF 1.2396 3.39%
020904 广发工程机械ETF联接C 1.2608 3.34%
020903 广发工程机械ETF联接A 1.2658 3.33%
022586 国泰中证钢铁ETF联接E 1.3374 3.30%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.3398 3.30%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.3169 3.29%
017998 中欧融恒平衡混合A 1.3904 3.28%
017999 中欧融恒平衡混合C 1.3740 3.28%
017993 方正富邦远见成长混合A 1.0882 3.23%
017994 方正富邦远见成长混合C 1.0678 3.23%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.3600 3.21%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.3696 3.21%
013341 工银核心机遇混合A 0.7435 3.19%
013342 工银核心机遇混合C 0.7230 3.18%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.3113 3.17%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.5323 3.16%
159713 富国中证稀土产业ETF 0.9734 3.15%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.3599 3.14%
159715 易方达中证稀土产业ETF 0.8877 3.12%
562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.1337 3.10%
000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.7320 3.09%
019342 富国价值发现混合A 1.1440 3.09%
014271 大成北交所两年定开混合A 1.3402 3.08%
019343 富国价值发现混合C 1.1334 3.08%
014272 大成北交所两年定开混合C 1.3208 3.07%
016313 富国研究精选灵活配置混合C 2.6840 3.07%
019636 富国研究精选灵活配置混合D 2.7290 3.06%
561790 博时中证国新央企现代能源ETF 1.1304 3.06%
561260 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF 1.1302 3.06%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.3398 3.03%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.3492 3.03%
009500 国寿安保高股息混合A 0.8681 3.01%
009501 国寿安保高股息混合C 0.8557 3.01%
014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.6019 2.99%
005117 金信价值精选混合A 1.8560 2.99%
005118 金信价值精选混合C 1.5926 2.99%
014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.5882 2.98%
008638 广发科技创新混合A 2.0329 2.95%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9237 2.95%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.6837 2.95%
024184 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 1.1184 2.95%
019592 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 1.1287 2.94%
019593 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 1.1248 2.94%
159944 广发中证全指原材料ETF 1.0484 2.94%
013533 广发科技创新混合C 1.9871 2.94%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.1888 2.93%
561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.1790 2.91%
016340 银河价值成长混合A 0.8637 2.91%
159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1.0521 2.91%
159881 国泰中证有色金属ETF 1.1907 2.91%
011845 博时周期优选混合A 0.8708 2.89%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2480 2.89%
016341 银河价值成长混合C 0.8496 2.89%
159876 华宝有色金属ETF 1.2730 2.88%
159871 银华中证有色金属ETF 1.2452 2.88%
011846 博时周期优选混合C 0.8495 2.88%
021923 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C 1.0117 2.88%
002770 安信新回报混合A 3.3871 2.87%
002771 安信新回报混合C 3.3220 2.87%
021922 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A 1.0130 2.87%
004926 中航军民融合精选A 1.5066 2.87%
004927 中航军民融合精选C 1.4845 2.86%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.9546 2.86%
159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.2150 2.85%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.9508 2.84%
019889 中欧周期优选混合发起C 1.1783 2.83%
019888 中欧周期优选混合发起A 1.1898 2.83%
016815 国联国证钢铁指数C 1.2380 2.82%
011888 民生加银周期优选混合A 0.7201 2.81%
023037 中欧资源精选混合发起C 1.1227 2.80%
023036 中欧资源精选混合发起A 1.1261 2.80%
011889 民生加银周期优选混合C 0.7083 2.80%
018409 中欧价值回报混合A 1.4440 2.79%
011630 东财有色增强A 1.4254 2.78%
014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.9199 2.78%
020735 东财有色增强E 1.4198 2.78%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.2218 2.78%
240022 华宝资源优选混合A 3.6260 2.78%
011631 东财有色增强C 1.4070 2.78%
014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.9117 2.77%
018410 中欧价值回报混合C 1.4186 2.77%
019164 汇添富有色金属ETF联接A 1.3141 2.77%
011068 华宝资源优选混合C 3.5630 2.77%
021534 华夏有色金属ETF联接D 1.1631 2.77%
019165 汇添富有色金属ETF联接C 1.3054 2.76%
005660 嘉实资源精选股票A 3.1725 2.76%
016707 华夏有色金属ETF联接A 1.1725 2.76%
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 1.0906 2.76%
016708 华夏有色金属ETF联接C 1.1629 2.76%
005661 嘉实资源精选股票C 3.0703 2.76%
023448 上银资源精选混合发起式A 1.1192 2.76%
023449 上银资源精选混合发起式C 1.1177 2.76%
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.0980 2.76%
011637 广发沪港深价值成长混合A 0.8601 2.74%
011638 广发沪港深价值成长混合C 0.8461 2.73%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.2305 2.73%
013674 长城价值甄选一年持有混合A 0.8925 2.73%
018167 国泰有色矿业ETF联接A 1.1624 2.72%
013675 长城价值甄选一年持有混合C 0.8693 2.72%
014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9773 2.71%
501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 0.9892 2.71%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 2.1810 2.71%
018168 国泰有色矿业ETF联接C 1.1580 2.71%
022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 1.1901 2.70%
022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.1925 2.70%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.3740 2.69%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.6702 2.67%
017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 1.0985 2.67%
017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 1.0901 2.67%
021146 银华甄选价值成长混合C 1.1333 2.67%
021145 银华甄选价值成长混合A 1.1376 2.67%
018983 国泰海通新材料混合发起A 1.0342 2.67%
018984 国泰海通新材料混合发起C 1.0266 2.66%
015381 东方兴瑞趋势领航混合A 1.0856 2.65%
510170 国联安上证商品ETF 0.9690 2.65%
018995 景顺长城中国回报混合C 1.3570 2.65%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.2439 2.64%
015382 东方兴瑞趋势领航混合C 1.0702 2.64%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.2255 2.64%
021021 南方有色金属ETF联接I 1.2437 2.64%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.3210 2.64%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.2055 2.64%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.4833 2.62%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.4748 2.62%
021881 鑫元华证沪深港红利50指数A 1.1359 2.62%
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.3411 2.62%
021637 长城周期优选混合发起式C 0.9531 2.62%
021882 鑫元华证沪深港红利50指数C 1.1334 2.62%
014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.6490 2.61%
014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.6733 2.61%
018351 国泰海通周期精选混合发起A 1.1562 2.61%
021636 长城周期优选混合发起式A 0.9584 2.61%
018352 国泰海通周期精选混合发起C 1.1462 2.61%
015401 弘毅远方甄选混合C 1.0450 2.60%
015400 弘毅远方甄选混合A 1.0464 2.60%
021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 1.1250 2.58%
021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 1.1273 2.58%
014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.9686 2.58%
022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.1994 2.58%
005284 华商可转债债券C 1.6916 2.58%
014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.9822 2.58%
005273 华商可转债债券A 1.7358 2.58%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.8433 2.57%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.8152 2.56%
013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.9650 2.56%
023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 1.8436 2.56%
013617 广发睿智两年持有期混合发起式C 0.9544 2.55%
013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.9356 2.55%
013616 广发睿智两年持有期混合发起式A 0.9651 2.55%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.0419 2.55%
024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 1.0057 2.54%
024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 1.0061 2.54%
010293 华商量化优质精选混合 0.7270 2.52%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 2.0695 2.52%
015677 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.2686 2.51%