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2025年07月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006887 诺德新生活混合A 1.3173 7.05%
006888 诺德新生活混合C 1.3145 7.04%
022082 景顺长城医疗产业股票C 1.5157 6.41%
022081 景顺长城医疗产业股票A 1.5184 6.41%
023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4328 6.24%
023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4334 6.23%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.9494 6.14%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.9663 6.14%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.4772 6.09%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.4691 6.08%
005453 前海开源医疗健康A 1.2915 6.06%
005454 前海开源医疗健康C 1.2819 6.06%
016579 长安宏观策略混合C 1.2420 6.06%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.5398 6.04%
006502 财通集成电路产业股票A 2.2529 6.02%
006503 财通集成电路产业股票C 2.1366 6.02%
023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.5409 6.00%
520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.8555 6.00%
023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.5397 6.00%
740001 长安宏观策略混合A 1.2590 5.98%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.4138 5.97%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.0800 5.97%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.4364 5.97%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.0784 5.96%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.8952 5.95%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.8720 5.95%
021528 财通成长优选混合C 1.2670 5.94%
009063 财通智慧成长混合C 1.3278 5.93%
009062 财通智慧成长混合A 1.3852 5.93%
001480 财通成长优选混合A 2.2010 5.92%
022365 永赢科技智选混合发起C 2.0072 5.84%
022364 永赢科技智选混合发起A 2.0163 5.84%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.5700 5.83%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.5583 5.82%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.4000 5.82%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.3870 5.80%
014115 广发沪港深医药混合C 1.0488 5.77%
520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 1.1484 5.77%
014114 广发沪港深医药混合A 1.0637 5.76%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.9742 5.74%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.9575 5.74%
001956 国联安科技动力 1.5636 5.73%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.4801 5.73%
257070 国联安优选行业混合 2.4867 5.73%
013037 长城大健康混合A 1.1412 5.71%
013038 长城大健康混合C 1.1091 5.71%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1862 5.68%
019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1847 5.66%
021523 财通价值动量混合C 1.1780 5.65%
720001 财通价值动量混合A 4.5160 5.64%
159217 工银国证港股通创新药ETF 1.4754 5.63%
006603 嘉实互融精选股票A 2.1929 5.59%
020232 嘉实互融精选股票C 2.1764 5.59%
018956 中航机遇领航混合发起A 1.9192 5.58%
520700 万家中证港股通创新药ETF 1.6734 5.58%
019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3201 5.57%
018957 中航机遇领航混合发起C 1.8965 5.57%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.3305 5.56%
022717 永赢锐见进取混合A 1.3015 5.55%
022718 永赢锐见进取混合C 1.2977 5.54%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.3539 5.54%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.8119 5.54%
513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.7362 5.53%
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.4877 5.52%
020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.4828 5.52%
021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.5263 5.51%
021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6834 5.50%
020398 中银港股通医药混合发起C 1.7779 5.50%
020397 中银港股通医药混合发起A 1.7997 5.50%
017879 华安匠心甄选混合C 1.0091 5.48%
017878 华安匠心甄选混合A 1.0235 5.47%
023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4626 5.46%
023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4640 5.46%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.5100 5.45%
015485 平安策略优选1年持有混合A 0.9388 5.44%
159567 银华国证港股通创新药ETF 1.7925 5.44%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.7518 5.43%
015486 平安策略优选1年持有混合C 0.9202 5.43%
008359 华安医疗创新混合A 1.3313 5.42%
013483 华安医疗创新混合C 1.3016 5.42%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7818 5.42%
159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.4817 5.39%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.8472 5.37%
012482 泓德医疗创新混合发起式C 0.9718 5.37%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.8309 5.36%
012481 泓德医疗创新混合发起式A 0.9860 5.36%
022120 平安产业趋势混合C 1.1664 5.35%
022119 平安产业趋势混合A 1.1707 5.35%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.8084 5.33%
014460 平安品质优选混合A 0.7963 5.33%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.8225 5.33%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.4186 5.32%
014461 平安品质优选混合C 0.7740 5.32%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.4113 5.32%
022287 长城医药产业精选混合发起式C 2.0459 5.31%
022286 长城医药产业精选混合发起式A 2.0538 5.31%
011288 上银医疗健康混合A 0.8210 5.31%
021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.9781 5.31%
021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.9830 5.31%
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4425 5.31%
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.4871 5.30%
011289 上银医疗健康混合C 0.8104 5.30%
014811 平安兴奕成长1年持有混合A 0.8827 5.30%
014812 平安兴奕成长1年持有混合C 0.8584 5.29%
004390 平安转型创新混合A 2.9463 5.28%
004391 平安转型创新混合C 2.7835 5.28%
001900 诺安精选价值混合A 1.8918 5.28%
022150 诺安精选价值混合C 1.8778 5.28%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.8332 5.25%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.8146 5.25%
007114 永赢高端制造混合C 1.1726 5.24%
005549 富国成长优选三年定开混合 1.0555 5.24%
700003 平安策略先锋混合 5.3520 5.23%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.8796 5.23%
007113 永赢高端制造混合A 1.1861 5.23%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.8659 5.23%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 2.0716 5.22%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.9919 5.22%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2178 5.22%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8472 5.22%
006228 中欧医疗创新股票A 1.6332 5.20%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1935 5.20%
006229 中欧医疗创新股票C 1.5516 5.20%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.3017 5.17%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.2926 5.17%
011815 恒越优势精选混合A 0.7833 5.14%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.8240 5.14%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.9210 5.14%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.8126 5.14%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.9401 5.13%
019784 华安健康主题混合C 1.4918 5.12%
019783 华安健康主题混合A 1.5045 5.12%
005209 东吴双三角股票A 0.5658 5.11%
005210 东吴双三角股票C 0.5439 5.10%
018045 东方创新医疗股票A 1.0879 5.09%
018046 东方创新医疗股票C 1.0747 5.08%
021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.6416 5.06%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.2660 5.06%
001437 易方达瑞享混合I 4.3778 5.05%
021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6440 5.05%
001438 易方达瑞享混合E 3.5468 5.05%
006881 华宝大健康混合A 2.7375 5.05%
018529 华宝大健康混合C 2.7008 5.05%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 1.0096 5.04%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 1.0199 5.04%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 1.0494 5.02%
019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4574 5.01%
002938 中银证券健康产业混合 2.6619 5.01%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.4691 5.00%
010111 广发医药健康混合C 0.6483 4.99%
024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.1795 4.98%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.4514 4.98%
024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.1789 4.98%
010110 广发医药健康混合A 0.6608 4.97%
016552 诺德策略回报股票C 1.0668 4.97%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 3.3278 4.96%
519005 海富通股票混合 1.0228 4.96%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 3.3028 4.96%
016551 诺德策略回报股票A 1.0847 4.96%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2459 4.96%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2361 4.96%
011891 易方达先锋成长混合A 1.5274 4.95%
021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3558 4.95%
011892 易方达先锋成长混合C 1.5041 4.95%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3526 4.94%
018053 鹏扬医疗健康混合C 1.3980 4.94%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.3441 4.94%
017962 广发医药创新混合发起式A 1.5091 4.93%
018052 鹏扬医疗健康混合A 1.4146 4.93%
017963 广发医药创新混合发起式C 1.4920 4.93%
020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7485 4.92%
020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7435 4.92%
010709 安信医药健康股票A 1.4664 4.92%
012696 同泰数字经济股票A 0.7608 4.91%
010710 安信医药健康股票C 1.4342 4.91%
012697 同泰数字经济股票C 0.7488 4.90%
001664 平安鑫安混合A 1.4362 4.88%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.6042 4.88%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.6474 4.88%
019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.1707 4.88%
001665 平安鑫安混合C 1.3821 4.88%
008924 建信医疗健康行业股票C 1.5817 4.88%
019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.1704 4.88%
007049 平安鑫安混合E 1.4061 4.87%
501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.6176 4.86%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.8573 4.86%
011003 同泰大健康主题混合C 0.5694 4.86%
162201 宏利成长混合 2.4472 4.85%
159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.6337 4.85%
011002 同泰大健康主题混合A 0.5791 4.85%
010115 易方达远见成长混合A 1.3945 4.84%
022690 华安医药生物股票发起式A 1.9536 4.84%
011412 易方达远见成长混合C 1.3703 4.84%
022691 华安医药生物股票发起式C 1.9489 4.84%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.8473 4.84%
008988 大成科技创新混合A 1.8494 4.84%
008989 大成科技创新混合C 1.8110 4.83%
011369 华商均衡成长混合A 1.1236 4.82%
011370 华商均衡成长混合C 1.0952 4.82%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1.1377 4.82%