热搜: 回报率 华夏行业景气混合 长盛同智优势混合(LOF) 银河创新成长混合A

2025年06月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.9866 5.06%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.9703 5.06%
159217 工银国证港股通创新药ETF 1.3262 4.95%
012093 鹏华创新升级混合A 1.2775 4.95%
012094 鹏华创新升级混合C 1.2378 4.94%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.6306 4.84%
520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.6750 4.83%
159567 银华国证港股通创新药ETF 1.6163 4.72%
520700 万家中证港股通创新药ETF 1.4998 4.66%
001230 鹏华医药科技股票A 1.7207 4.60%
017900 鹏华医药科技股票C 1.4458 4.60%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2158 4.58%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.3483 4.54%
513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.5516 4.48%
159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.3422 4.44%
005689 中银医疗保健混合A 2.6703 4.30%
010159 中银医疗保健混合C 2.6211 4.30%
022852 中航优选领航混合发起A 1.7503 4.28%
022853 中航优选领航混合发起C 1.7453 4.28%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1174 4.25%
010500 中银创新医疗混合C 2.0019 4.23%
007718 中银创新医疗混合A 2.0332 4.23%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7756 4.22%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0914 4.20%
020398 中银港股通医药混合发起C 1.5929 4.19%
020397 中银港股通医药混合发起A 1.6118 4.19%
012455 淳厚鑫悦混合C 0.7970 4.17%
012454 淳厚鑫悦混合A 0.8113 4.17%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1.0452 4.15%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.3500 4.09%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1970 4.09%
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.3632 4.08%
020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.3589 4.07%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.4908 4.07%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.4553 4.07%
159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.5044 4.05%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8813 4.04%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5976 4.04%
021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.7778 4.04%
021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.7818 4.04%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.1796 4.01%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.6522 3.99%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.6361 3.99%
513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.6252 3.99%
021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5035 3.97%
021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5053 3.96%
021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2507 3.93%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2402 3.93%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2476 3.92%
159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.6540 3.91%
020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5998 3.90%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1376 3.89%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1463 3.89%
020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6041 3.89%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1678 3.84%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9349 3.83%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9403 3.83%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.2045 3.81%
011070 工银成长精选混合C 0.7329 3.81%
019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1662 3.81%
019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1936 3.81%
011069 工银成长精选混合A 0.7516 3.80%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.9948 3.78%
006603 嘉实互融精选股票A 1.9744 3.78%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.8835 3.78%
020232 嘉实互融精选股票C 1.9603 3.78%
023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3197 3.77%
023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.3187 3.77%
003032 平安医疗健康混合A 2.6296 3.76%
020137 平安医疗健康混合C 2.6126 3.76%
021089 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 1.5755 3.75%
005454 前海开源医疗健康C 1.1967 3.75%
021088 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 1.5781 3.75%
022844 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 1.4893 3.74%
018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.2011 3.74%
019598 平安中证港股医药ETF联接A 1.1553 3.74%
019599 平安中证港股医药ETF联接C 1.1497 3.74%
018557 易方达港股通医药ETF联接A 1.2082 3.74%
005453 前海开源医疗健康A 1.2056 3.74%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.4439 3.74%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.9679 3.73%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.4365 3.73%
023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.2832 3.72%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.8867 3.72%
023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2835 3.72%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.7463 3.70%
110023 易方达医疗保健行业混合A 4.1580 3.69%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.7363 3.69%
001801 汇添富达欣混合A 2.5990 3.67%
019020 易方达医疗保健行业混合C 4.1240 3.67%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.2723 3.67%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.2661 3.66%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.6965 3.66%
018956 中航机遇领航混合发起A 1.4321 3.66%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.8130 3.66%
002165 汇添富达欣混合C 2.4980 3.65%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7237 3.65%
018957 中航机遇领航混合发起C 1.4160 3.65%
020458 平安医药精选股票A 1.8585 3.64%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.8490 3.64%
020459 平安医药精选股票C 1.8556 3.64%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.8240 3.64%
009414 中银大健康股票A 1.7180 3.63%
159366 永赢中证港股通医疗主题ETF 1.3173 3.63%
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6945 3.63%
018076 光大健康优加混合C 0.8513 3.63%
012284 光大健康优加混合A 0.8423 3.62%
019917 富国医药创新股票C 1.6622 3.62%
010321 中银大健康股票C 1.6874 3.62%
240020 华宝医药生物混合A 3.4900 3.62%
019916 富国医药创新股票A 1.6762 3.62%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.7238 3.61%
022150 诺安精选价值混合C 1.7408 3.61%
159622 创新药ETF沪港深 1.0344 3.61%
001900 诺安精选价值混合A 1.7530 3.61%
019029 华宝医药生物混合C 3.4830 3.60%
006881 华宝大健康混合A 2.5147 3.60%
018529 华宝大健康混合C 2.4824 3.60%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.9581 3.59%
022301 安信医药创新股票型发起A 1.2117 3.59%
022302 安信医药创新股票型发起C 1.2077 3.59%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9370 3.58%
021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.5093 3.58%
018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0428 3.58%
018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0432 3.57%
021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.3687 3.57%
022364 永赢科技智选混合发起A 1.4620 3.56%
022365 永赢科技智选混合发起C 1.4562 3.56%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6491 3.54%
023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.3643 3.53%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7734 3.53%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7589 3.52%
020558 工银健康产业混合A 1.3870 3.52%
020559 工银健康产业混合C 1.3808 3.52%
013348 创金合信大健康混合A 0.7404 3.52%
023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.3635 3.52%
013349 创金合信大健康混合C 0.7280 3.51%
006113 汇添富创新医药混合A 1.8096 3.47%
024344 汇添富创新医药混合C 1.8186 3.47%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8944 3.47%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8795 3.46%
006720 平安核心优势混合A 2.5388 3.46%
006721 平安核心优势混合C 2.4023 3.46%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.6420 3.44%
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6855 3.44%
014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 1.0840 3.43%
014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 1.0924 3.43%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.7390 3.43%
020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 1.0105 3.42%
002408 中信建投医改混合A 1.9594 3.42%
007553 中信建投医改混合C 1.6028 3.42%
019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 1.0393 3.41%
020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 1.0015 3.41%
019898 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 1.0359 3.40%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 2.1080 3.38%
011003 同泰大健康主题混合C 0.4944 3.37%
011002 同泰大健康主题混合A 0.5027 3.37%
018209 富国精准医疗混合C 3.3103 3.36%
014758 民生加银医药健康股票C 0.4793 3.36%
005176 富国精准医疗混合A 3.3514 3.36%
009898 民生加银医药健康股票A 0.4860 3.36%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.1250 3.36%
019346 交银医疗健康混合发起C 1.3950 3.34%
019345 交银医疗健康混合发起A 1.4084 3.34%
010090 中信建投医药健康A 0.7865 3.34%
010091 中信建投医药健康C 0.7574 3.34%
014117 国泰创新药ETF联接A 0.7458 3.34%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.2100 3.33%
014118 国泰创新药ETF联接C 0.7378 3.33%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.2200 3.30%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.3142 3.29%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.2921 3.29%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.4776 3.29%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.4529 3.28%
011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.8181 3.26%
013940 东吴医疗服务股票A 0.7502 3.21%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.5373 3.21%
013941 东吴医疗服务股票C 0.7446 3.20%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.5445 3.20%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1341 3.19%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1266 3.19%
012481 泓德医疗创新混合发起式A 0.8988 3.18%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.6240 3.18%
012482 泓德医疗创新混合发起式C 0.8861 3.18%
009162 富国医药成长30股票A 1.1379 3.17%
017962 广发医药创新混合发起式A 1.3280 3.17%
017963 广发医药创新混合发起式C 1.3137 3.16%
001437 易方达瑞享混合I 3.4271 3.16%
001438 易方达瑞享混合E 2.7771 3.16%
010388 易方达医药生物股票C 0.8475 3.13%
011288 上银医疗健康混合A 0.7687 3.13%
001717 工银前沿医疗股票A 3.2920 3.13%
011289 上银医疗健康混合C 0.7590 3.12%
015254 申万菱信消费增长混合C 1.5180 3.12%
010387 易方达医药生物股票A 0.8629 3.12%
010685 工银前沿医疗股票C 3.2050 3.12%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1469 3.11%
008359 华安医疗创新混合A 1.2287 3.11%
013483 华安医疗创新混合C 1.2020 3.11%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1653 3.11%