热搜: 装机容量 交银蓝筹混合 景顺长城资源垄断混合 富国中证军工指数(LOF)A

2025年03月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001040 新华策略精选股票A 1.3375 4.04%
519158 新华趋势领航混合 2.0848 3.84%
519087 新华优选分红混合A 0.6336 3.72%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.0620 3.68%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.0608 3.67%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.7859 3.53%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.7738 3.52%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0322 3.43%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0036 3.42%
015856 格林碳中和主题混合A 1.2748 3.06%
015857 格林碳中和主题混合C 1.2629 3.06%
162201 宏利成长混合 2.0463 2.83%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.6508 2.61%
580002 东吴双动力混合A 0.6083 2.48%
011241 东吴双动力混合C 0.6037 2.46%
011949 东吴多策略混合C 2.0386 2.46%
580009 东吴多策略混合A 2.0724 2.46%
008619 永赢医药健康C 0.9674 2.44%
005851 财通新视野灵活配置混合A 2.0177 2.43%
008618 永赢医药健康A 0.9768 2.43%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.1830 2.42%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.9123 2.42%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.2010 2.39%
016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.8196 2.34%
016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.8009 2.34%
010418 财通景气行业混合A 0.7252 2.33%
016234 财通景气行业混合C 0.7180 2.31%
000828 宏利转型机遇股票A 2.5360 2.30%
001438 易方达瑞享混合E 2.5269 2.30%
001437 易方达瑞享混合I 3.1167 2.29%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.7184 2.29%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.6528 2.29%
012800 宏利转型机遇股票C 2.5080 2.24%
004818 国寿安保目标策略混合发起A 1.3484 2.21%
004819 国寿安保目标策略混合发起C 1.3357 2.20%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.4600 2.20%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.4010 2.17%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5137 2.15%
019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.5914 2.15%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.5234 2.15%
019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.5857 2.14%
011891 易方达先锋成长混合A 1.0785 2.14%
011892 易方达先锋成长混合C 1.0636 2.14%
011412 易方达远见成长混合C 0.9735 2.12%
016913 恒越均衡优选混合发起式C 0.9575 2.12%
016912 恒越均衡优选混合发起式A 0.9689 2.12%
010115 易方达远见成长混合A 0.9893 2.12%
610006 信澳产业升级混合A 1.5680 2.08%
010622 恒越成长精选混合A 0.5440 2.03%
010623 恒越成长精选混合C 0.5374 2.01%
008842 同泰远见混合A 0.7319 1.98%
023101 国寿安保智慧生活股票C 1.1330 1.98%
001672 国寿安保智慧生活股票A 1.5470 1.98%
008843 同泰远见混合C 0.7187 1.97%
014271 大成北交所两年定开混合A 1.1857 1.97%
200006 长城消费增值混合A 1.2536 1.97%
014272 大成北交所两年定开混合C 1.1702 1.97%
019414 长城消费增值混合C 1.2424 1.96%
016847 中欧高端装备股票发起A 0.9194 1.93%
016848 中欧高端装备股票发起C 0.9088 1.93%
002251 华夏军工安全混合A 1.4740 1.87%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 0.8469 1.86%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.1417 1.86%
005660 嘉实资源精选股票A 2.8018 1.85%
005661 嘉实资源精选股票C 2.7166 1.84%
013566 华夏军工安全混合C 1.4470 1.83%
007770 同泰开泰混合A 0.9925 1.81%
017512 广发北证50成份指数A 1.6447 1.81%
017513 广发北证50成份指数C 1.6341 1.80%
017521 富国北证50成份指数A 1.3493 1.80%
007771 同泰开泰混合C 0.9700 1.79%
020828 东财北证50A 1.8394 1.79%
017522 富国北证50成份指数C 1.3431 1.79%
018112 工银北证50成份指数A 1.5683 1.79%
020829 东财北证50C 1.8346 1.79%
008983 财通科技创新混合A 0.9824 1.79%
021115 南方北证50成份指数发起I 1.3407 1.79%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.1930 1.79%
017524 南方北证50成份指数发起C 1.3319 1.79%
021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.1014 1.79%
018113 工银北证50成份指数C 1.5593 1.79%
021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.1002 1.79%
021162 天弘北证50成份指数发起C 1.2583 1.78%
017516 易方达北证50成份指数C 1.4210 1.78%
017527 嘉实北证50成份指数A 1.3930 1.78%
021161 天弘北证50成份指数发起A 1.2593 1.78%
012815 宝盈新兴产业混合C 0.8418 1.78%
017523 南方北证50成份指数发起A 1.3407 1.78%
017515 易方达北证50成份指数A 1.4303 1.78%
018114 鹏扬北证50成份指数A 1.4177 1.77%
021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2025 1.77%
017520 汇添富北证50成份指数C 1.3854 1.77%
018121 万家北证50成份指数发起式C 1.4924 1.77%
017526 华夏北证50成份指数C 1.3510 1.77%
017525 华夏北证50成份指数A 1.3598 1.77%
018120 万家北证50成份指数发起式A 1.4981 1.77%
016924 广发百发大数据价值混合C 1.1490 1.77%
008984 财通科技创新混合C 0.9463 1.77%
017528 嘉实北证50成份指数C 1.3852 1.77%
017519 汇添富北证50成份指数A 1.3974 1.77%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.8604 1.77%
021688 鹏华北证50成份指数发起式C 1.2016 1.77%
018115 鹏扬北证50成份指数C 1.4071 1.76%
017517 招商北证50成份指数发起式A 1.4887 1.76%
019825 国寿安保新材料股票发起式C 1.4468 1.76%
021172 华安北证50成份指数发起式A 1.9756 1.76%
019824 国寿安保新材料股票发起式A 1.4517 1.76%
021101 国泰北证50成份指数发起A 1.2066 1.76%
021102 国泰北证50成份指数发起C 1.2059 1.76%
021173 华安北证50成份指数发起式C 1.9733 1.75%
017518 招商北证50成份指数发起式C 1.4788 1.75%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.1680 1.74%
018128 博时北证50成份指数发起式A 1.6341 1.73%
018129 博时北证50成份指数发起式C 1.6204 1.73%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0304 1.72%
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.8994 1.72%
021299 中欧北证50成份指数发起C 1.9716 1.71%
021298 中欧北证50成份指数发起A 1.9757 1.71%
588830 鹏华上证科创板新能源ETF 1.1840 1.69%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.5465 1.68%
019740 财通资管创新医药混合A 1.0679 1.67%
019741 财通资管创新医药混合C 1.0630 1.67%
017165 易米低碳经济股票发起A 0.8153 1.67%
017166 易米低碳经济股票发起C 0.8072 1.66%
001075 宝盈转型动力混合A 1.1918 1.65%
588960 富国上证科创板新能源ETF 1.0607 1.65%
015389 宝盈转型动力混合C 1.1751 1.64%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.4938 1.64%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.4734 1.64%
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9254 1.63%
398011 中海分红增利混合 0.7120 1.63%
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9438 1.61%
016981 银河核心优势混合C 0.6937 1.61%
011629 银河核心优势混合A 0.6991 1.60%
009693 富国积极成长一年定开混合 1.3636 1.59%
016350 招商碳中和主题混合A 0.5714 1.58%
016351 招商碳中和主题混合C 0.5630 1.57%
006429 诺安恒鑫混合 1.3936 1.56%
000126 招商安润灵活配置混合A 2.1274 1.56%
015398 招商安润灵活配置混合C 2.0853 1.55%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.6450 1.54%
018194 建信新材料精选股票发起A 1.3821 1.53%
001861 富安达健康人生混合A 1.2997 1.52%
012159 财通资管健康产业混合A 0.9512 1.52%
018195 建信新材料精选股票发起C 1.3720 1.52%
011383 富安达医药创新混合A 0.5509 1.51%
023262 景顺长城资源垄断混合(LOF)C 0.4720 1.51%
014470 富安达健康人生混合C 1.2839 1.51%
012160 财通资管健康产业混合C 0.9388 1.51%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.0070 1.50%
016814 国联中证煤炭指数C 1.6340 1.49%
610004 信澳中小盘混合A 1.3810 1.47%
018505 景顺长城周期优选混合C 1.2219 1.46%
018504 景顺长城周期优选混合A 1.2289 1.46%
018995 景顺长城中国回报混合C 1.3960 1.45%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.4100 1.44%
018484 财通资管医疗保健混合A 0.9659 1.44%
018957 中航机遇领航混合发起C 1.2923 1.44%
018956 中航机遇领航混合发起A 1.3049 1.44%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.3141 1.43%
014029 浦银安盛红利精选混合C 1.3083 1.43%
018485 财通资管医疗保健混合C 0.9597 1.43%
005572 中银证券新能源混合C 1.4684 1.42%
005571 中银证券新能源混合A 1.5020 1.42%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7830 1.42%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7960 1.41%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8113 1.40%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.7847 1.40%
673020 西部利得成长精选混合 1.7624 1.40%
022501 国泰中证煤炭ETF联接E 1.8097 1.40%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.7450 1.39%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.4237 1.37%
013872 招商能源转型混合C 0.5699 1.37%
519191 万家新利灵活配置混合 1.7094 1.37%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.3826 1.37%
013871 招商能源转型混合A 0.5841 1.37%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.5364 1.36%
159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 0.7447 1.36%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.1648 1.36%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.1756 1.36%
501026 财通多策略福享混合(LOF) 0.7897 1.36%
519185 万家精选混合A 1.4997 1.35%
005983 摩根核心精选股票A 1.0740 1.35%
015566 万家精选混合C 1.4755 1.35%
014937 摩根核心精选股票C 1.0545 1.35%
159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.6133 1.34%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.5733 1.34%
519097 新华中小市值优选混合 2.3724 1.34%
000017 财通可持续混合 1.2160 1.33%
019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 1.0180 1.33%
019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.0164 1.33%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7915 1.32%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.1426 1.32%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.7694 1.32%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.2438 1.32%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.7841 1.32%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7977 1.32%
001279 中海积极增利混合 2.0650 1.32%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.0778 1.31%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.0994 1.31%