近一月恒越均衡优选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围恒越均衡优选混合发起式A016912净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
恒越均衡优选混合发起式A |
0.8300 |
1.60% |
| 2024-04-25 |
恒越均衡优选混合发起式A |
0.8169 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
恒越均衡优选混合发起式A |
0.8172 |
1.30% |
| 2024-04-23 |
恒越均衡优选混合发起式A |
0.8067 |
0.19% |
| 2024-04-22 |
恒越均衡优选混合发起式A |
0.8052 |
0.36% |
| 2024-04-19 |
恒越均衡优选混合发起式A |
0.8023 |
-0.53% |
| 2024-04-18 |
恒越均衡优选混合发起式A |
0.8066 |
0.47% |
| 2024-04-17 |
恒越均衡优选混合发起式A |
0.8028 |
1.21% |
| 2024-04-16 |
恒越均衡优选混合发起式A |
0.7932 |
-1.67% |
| 2024-04-15 |
恒越均衡优选混合发起式A |
0.8067 |
1.32% |
| 2024-04-12 |
恒越均衡优选混合发起式A |
0.7962 |
-0.49% |
| 2024-04-11 |
恒越均衡优选混合发起式A |
0.8001 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
恒越均衡优选混合发起式A |
0.8000 |
-0.93% |
| 2024-04-09 |
恒越均衡优选混合发起式A |
0.8075 |
0.35% |
| 2024-04-08 |
恒越均衡优选混合发起式A |
0.8047 |
-1.37% |
| 2024-04-03 |
恒越均衡优选混合发起式A |
0.8159 |
-0.44% |
| 2024-04-02 |
恒越均衡优选混合发起式A |
0.8195 |
-0.27% |
| 2024-04-01 |
恒越均衡优选混合发起式A |
0.8217 |
1.12% |
| 2024-03-29 |
恒越均衡优选混合发起式A |
0.8126 |
0.59% |
| 2024-03-28 |
恒越均衡优选混合发起式A |
0.8078 |
1.06% |
