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2025年03月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.0610 9.47%
018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.0670 9.47%
010107 华夏核心科技6个月定开混合C 0.9869 8.49%
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 1.0183 8.49%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.5597 8.15%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.1405 8.02%
217021 招商优势企业混合A 6.0962 8.01%
017821 招商优势企业混合C 6.0009 8.01%
018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 1.1947 7.94%
018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.2145 7.94%
018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.2654 7.77%
018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.2761 7.76%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.3190 7.73%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.2928 7.72%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.8768 7.68%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.8674 7.67%
019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.6275 7.62%
019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.6237 7.62%
011456 长城竞争优势六个月混合C 0.8735 7.20%
011455 长城竞争优势六个月混合A 0.8928 7.19%
016542 交银启衡混合C 1.1110 7.17%
016541 交银启衡混合A 1.1313 7.16%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0717 6.85%
020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0676 6.85%
016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7324 6.78%
016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.7253 6.77%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.1345 6.73%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.1245 6.72%
020722 国寿安保数字经济股票发起式A 1.5728 6.55%
020723 国寿安保数字经济股票发起式C 1.5658 6.55%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.1279 6.54%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.1364 6.54%
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 1.3043 6.36%
513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.5599 6.35%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 1.1810 6.34%
159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 1.3813 6.33%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.9652 6.33%
159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8232 6.33%
159568 博时港股通互联网ETF 1.8881 6.32%
517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 0.8338 6.30%
012477 富国匠心精选12个月持有混合A 0.8362 6.27%
012478 富国匠心精选12个月持有混合C 0.8189 6.27%
517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 0.9223 6.24%
159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 0.9754 6.19%
015665 银河和美生活混合C 1.4788 6.16%
006128 银河和美生活混合A 1.5040 6.15%
019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 1.4324 6.08%
019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 1.4275 6.07%
630006 华商产业升级混合 1.5410 6.06%
021358 东财互联网E 0.9182 6.04%
159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 1.0283 6.04%
014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 1.2754 6.04%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0831 6.03%
012371 东财互联网A 0.9299 6.03%
014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 1.2882 6.03%
012372 东财互联网C 0.9139 6.03%
021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 1.6653 6.03%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0764 6.03%
021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1.7043 6.02%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.2976 6.00%
012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.0857 6.00%
159590 汇添富中证全指软件ETF 1.2500 6.00%
015715 富国成长动力混合C 0.8928 6.00%
009914 富国成长动力混合A 0.9083 6.00%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 1.2889 6.00%
515230 国泰中证全指软件ETF 0.9736 6.00%
002085 长盛互联网+混合A 1.9513 5.99%
159899 招商中证全指软件ETF 0.9629 5.99%
018934 长盛互联网+混合C 1.9120 5.99%
021093 广发中证港股通互联网指数发起式C 1.3790 5.97%
021092 广发中证港股通互联网指数发起式A 1.3734 5.97%
019171 天弘沪港深云计算ETF联接A 1.4811 5.96%
019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.4496 5.95%
019170 天弘沪港深云计算ETF联接C 1.4768 5.95%
019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.4558 5.95%
517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 1.0636 5.90%
001068 国新国证新锐A 1.5690 5.87%
562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 1.5558 5.82%
009863 富国创新趋势股票A 0.5298 5.79%
560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 1.5866 5.79%
513050 易方达中概互联50ETF 1.5627 5.78%
513160 银华恒生港股通中国科技ETF 1.2936 5.78%
012447 华夏互联网龙头混合A 0.9499 5.77%
562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 1.1883 5.76%
012448 华夏互联网龙头混合C 0.9294 5.76%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.2623 5.75%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.2494 5.75%
018358 华富数字经济混合A 1.1063 5.74%
018359 华富数字经济混合C 1.0987 5.74%
561010 华安中证全指软件开发ETF 1.2396 5.70%
021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.7090 5.69%
021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.7110 5.68%
018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.9514 5.68%
020594 华夏软件龙头混合发起式C 1.5469 5.68%
022364 永赢科技智选混合发起A 1.3871 5.68%
020593 华夏软件龙头混合发起式A 1.5581 5.68%
022365 永赢科技智选混合发起C 1.3843 5.67%
018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.9580 5.67%
159586 南方中证全指计算机ETF 1.4566 5.67%
021314 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.6212 5.66%
021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.9671 5.66%
021315 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.6178 5.66%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.9586 5.65%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.9692 5.65%
017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.6959 5.63%
017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6900 5.62%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.7746 5.61%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.7994 5.61%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1687 5.57%
022384 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 1.2027 5.56%
022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.2017 5.55%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.9130 5.54%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1638 5.54%
517800 方正富邦沪港深人工智能50ETF 0.8700 5.53%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.1744 5.50%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.2091 5.50%
007345 富国科技创新灵活配置混合 1.3094 5.49%
010912 国泰成长价值混合A 0.8493 5.49%
005844 东方人工智能主题混合A 1.1435 5.48%
001706 诺安积极回报混合A 2.4080 5.48%
012696 同泰数字经济股票A 0.7158 5.47%
012697 同泰数字经济股票C 0.7055 5.47%
017811 东方人工智能主题混合C 1.1350 5.47%
010913 国泰成长价值混合C 0.8326 5.47%
023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 1.0139 5.45%
023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 1.0140 5.45%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.8346 5.45%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.8274 5.44%
012847 诺安积极回报混合C 2.5400 5.44%
021602 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 1.6476 5.44%
021603 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.6460 5.43%
015227 华夏创新研选混合A 1.0824 5.43%
015228 华夏创新研选混合C 1.0699 5.42%
017612 宏利复兴混合C 1.5160 5.42%
016030 湘财成长优选一年持有混合C 1.0371 5.41%
016029 湘财成长优选一年持有混合A 1.0507 5.41%
020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.3404 5.40%
020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.3371 5.40%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.8424 5.39%
001170 宏利复兴混合A 1.5260 5.39%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.2024 5.38%
020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.3655 5.38%
020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.3624 5.38%
513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.5733 5.38%
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.9611 5.38%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.8196 5.37%
021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 1.7672 5.37%
021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 1.7656 5.36%
560360 万家中证软件服务ETF 1.6626 5.35%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.8239 5.34%
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.5057 5.34%
562930 易方达中证软件服务ETF 0.9724 5.34%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.8089 5.34%
012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.6965 5.34%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.8143 5.34%
012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.7111 5.33%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.8196 5.33%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.3743 5.31%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.3857 5.31%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2366 5.29%
630010 华商价值精选混合 1.4920 5.29%
019427 中银数字经济混合C 1.2497 5.29%
019426 中银数字经济混合A 1.2551 5.29%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.8560 5.27%
015394 交银科技创新灵活配置混合C 2.8064 5.26%
022038 兴银数字经济智选混合发起A 1.3160 5.25%
022039 兴银数字经济智选混合发起C 1.3166 5.24%
018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 1.1793 5.24%
001691 南方香港成长灵活配置混合 2.1841 5.24%
005903 宏利绩优混合A 1.5565 5.24%
015576 宏利绩优混合C 1.5396 5.24%
021252 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.4031 5.24%
021253 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.4018 5.24%
018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.1705 5.23%
018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4057 5.22%
018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4131 5.22%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2140 5.20%
021536 天弘中证软件服务指数发起C 1.6448 5.19%
021535 天弘中证软件服务指数发起A 1.6469 5.19%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0667 5.16%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1584 5.16%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5475 5.16%
022647 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 1.5476 5.16%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.5361 5.16%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1732 5.15%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0558 5.15%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.7350 5.15%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8722 5.15%
021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.8573 5.14%
013840 银华集成电路混合A 1.1108 5.14%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8564 5.14%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8634 5.14%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8820 5.14%
020989 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.5224 5.13%
020988 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.5654 5.13%
013841 银华集成电路混合C 1.1036 5.13%
005738 长城智能产业混合A 2.1960 5.12%
019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.2661 5.12%
019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.2726 5.12%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1877 5.12%