热搜: 阶段涨幅 天弘精选混合A 华安创新混合 广发聚丰混合A

2025年02月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.0480 5.46%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.9680 5.41%
008121 万家自主创新混合C 1.0294 5.14%
008120 万家自主创新混合A 1.0555 5.14%
020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.8159 4.71%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.8351 4.70%
018358 华富数字经济混合A 1.0614 4.64%
018359 华富数字经济混合C 1.0544 4.63%
007343 嘉实科技创新混合 2.7543 4.53%
516620 国泰中证影视主题ETF 1.0980 4.44%
022168 富国洞见价值股票E 1.2211 4.36%
019941 富国洞见价值股票A 1.2227 4.36%
019942 富国洞见价值股票C 1.2114 4.35%
159855 银华中证影视主题ETF 0.9895 4.34%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9760 4.27%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.9605 4.27%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.9519 4.26%
009993 嘉实前沿创新混合 1.0813 4.05%
160727 嘉实创业板两年定期混合 1.2363 4.03%
012210 申万菱信智能汽车股票A 0.7927 3.99%
012211 申万菱信智能汽车股票C 0.7811 3.99%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3557 3.98%
002080 前海开源一带一路混合C 0.7080 3.96%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3545 3.96%
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 1.1968 3.88%
007731 民生加银持续成长混合A 1.6687 3.85%
007732 民生加银持续成长混合C 1.6332 3.84%
001209 前海开源一带一路混合A 0.6490 3.84%
517850 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 0.9053 3.83%
159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 1.2674 3.81%
018934 长盛互联网+混合C 1.8165 3.78%
002085 长盛互联网+混合A 1.8531 3.77%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.7535 3.76%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5049 3.76%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4933 3.74%
015320 长江新兴产业混合A 1.0606 3.73%
015321 长江新兴产业混合C 1.0486 3.73%
011162 博时港股通领先趋势混合A 0.5381 3.72%
020384 金信转型创新成长混合发起式C 2.4964 3.70%
011163 博时港股通领先趋势混合C 0.5209 3.70%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 2.5135 3.70%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.2723 3.67%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.2474 3.66%
014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 1.1932 3.65%
014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 1.1815 3.64%
011969 建信港股通精选混合A 0.9977 3.61%
011970 建信港股通精选混合C 0.9843 3.61%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.5439 3.59%
005551 汇安成长优选混合C 1.2196 3.58%
005550 汇安成长优选混合A 1.2925 3.58%
018000 鹏华芯片产业混合发起式A 1.3538 3.57%
018001 鹏华芯片产业混合发起式C 1.3308 3.57%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.2319 3.54%
513160 银华恒生港股通中国科技ETF 1.1246 3.54%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.3505 3.53%
012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5689 3.51%
001613 长城久祥混合A 1.1574 3.50%
012102 国寿安保低碳经济混合A 0.5735 3.50%
017462 长城久祥混合C 1.1431 3.49%
008981 中邮科技创新精选混合C 1.6506 3.49%
008980 中邮科技创新精选混合A 1.6754 3.48%
159325 南方中证半导体行业精选ETF 1.1186 3.47%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.2210 3.47%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.2309 3.45%
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.6567 3.43%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.5002 3.42%
159707 华宝中证800地产ETF 0.6349 3.42%
000976 长城新兴产业混合A 2.4383 3.41%
012541 金鹰产业升级混合A 0.5221 3.41%
017858 东财时代优选C 1.0321 3.41%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.5697 3.41%
019412 长城新兴产业混合C 2.4168 3.41%
017857 东财时代优选A 1.0459 3.41%
003374 大成景禄灵活配置混合C 1.5253 3.40%
021627 华富半导体产业混合发起式C 1.1176 3.40%
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.6561 3.40%
513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 1.0396 3.39%
003373 大成景禄灵活配置混合A 1.5329 3.39%
021626 华富半导体产业混合发起式A 1.1186 3.39%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7497 3.38%
012542 金鹰产业升级混合C 0.5073 3.38%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.2657 3.38%
020071 太平先进制造混合发起式A 1.1548 3.38%
012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.6274 3.38%
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.9231 3.38%
020072 太平先进制造混合发起式C 1.1576 3.38%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7382 3.37%
012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.6403 3.37%
560360 万家中证软件服务ETF 1.5972 3.37%
018869 兴全品质甄选混合C 1.0351 3.37%
018868 兴全品质甄选混合A 1.0452 3.36%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.3084 3.36%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.2950 3.35%
006718 国融融盛龙头严选混合A 2.0544 3.35%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2989 3.35%
022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.3122 3.35%
561980 招商中证半导体产业ETF 1.3349 3.34%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.3131 3.34%
006719 国融融盛龙头严选混合C 2.1073 3.34%
513020 国泰中证港股通科技ETF 1.0204 3.34%
513560 兴银中证港股通科技ETF 1.2087 3.34%
010214 中欧互联网先锋混合C 0.8194 3.33%
018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 0.9583 3.33%
562930 易方达中证软件服务ETF 0.9343 3.33%
011060 西部利得策略优选混合C 1.1170 3.33%
018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 0.9530 3.32%
010213 中欧互联网先锋混合A 0.8372 3.32%
016119 华富时代锐选混合A 0.9249 3.31%
006803 嘉实互通精选股票 1.1657 3.31%
002281 建信裕利灵活配置混合 2.4551 3.31%
016120 华富时代锐选混合C 0.9168 3.31%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.5922 3.30%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.6291 3.30%
017969 华富产业升级灵活配置混合C 1.6107 3.30%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6138 3.30%
159582 博时中证半导体产业ETF 1.4757 3.30%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6248 3.29%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1372 3.28%
023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0227 3.28%
008531 惠升惠民混合A 0.9485 3.27%
008532 惠升惠民混合C 0.9315 3.27%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.2971 3.27%
516860 博时金融科技ETF 1.3609 3.27%
022119 平安产业趋势混合A 1.0775 3.26%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.3034 3.26%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.1944 3.26%
011455 长城竞争优势六个月混合A 0.8450 3.26%
011456 长城竞争优势六个月混合C 0.8270 3.26%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.1373 3.26%
013145 浙商汇金先进制造混合 0.8426 3.26%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.3125 3.25%
671010 西部利得策略优选混合A 1.1430 3.25%
022120 平安产业趋势混合C 1.0762 3.25%
020840 南方中证半导体产业指数发起C 1.4473 3.25%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.3315 3.24%
513320 易方达恒生港股通新经济ETF 1.2294 3.24%
008084 海富通先进制造股票C 1.1264 3.24%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.3429 3.24%
020839 南方中证半导体产业指数发起A 1.4512 3.24%
006257 信澳先进智造股票型A 2.0363 3.24%
000934 国富大中华精选混合 2.2040 3.23%
021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.8248 3.23%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.8240 3.23%
610001 信澳领先增长混合A 1.5016 3.23%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.5947 3.23%
159586 南方中证全指计算机ETF 1.3886 3.23%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.8307 3.23%
008085 海富通先进制造股票A 1.1499 3.23%
018549 金鹰研究驱动混合A 1.1009 3.22%
018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.7606 3.22%
013345 富荣信息技术混合A 0.9978 3.22%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.6186 3.22%
013346 富荣信息技术混合C 0.9847 3.22%
015456 信澳领先增长混合C 1.4768 3.22%
006370 国富大中华精选混合美元 0.3073 3.22%
159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.9545 3.22%
018550 金鹰研究驱动混合C 1.0936 3.21%
018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.7578 3.21%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.3328 3.21%
512480 国联安中证半导体ETF 1.0962 3.21%
560660 新华中证云计算50ETF 1.2499 3.20%
009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.2954 3.19%
021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 1.3630 3.18%
021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1.3645 3.18%
020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 1.5112 3.18%
020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 1.5051 3.18%
512200 南方中证房地产ETF 1.4494 3.18%
562820 嘉实中证全指集成电路ETF 1.7393 3.18%
159546 国泰中证全指集成电路ETF 1.4082 3.17%
159732 华夏国证消费电子主题ETF 0.9080 3.17%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.6861 3.16%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.2117 3.16%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.8251 3.15%
019213 华富物联世界灵活配置混合C 1.8146 3.15%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0461 3.15%
019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.2190 3.14%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0561 3.14%
003853 金鹰信息产业股票A 2.9128 3.14%
005885 金鹰信息产业股票C 2.8628 3.14%
011400 汇添富数字未来混合C 0.6546 3.14%
019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.2250 3.14%
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.5405 3.13%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7008 3.13%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.6852 3.13%
009994 嘉实创新先锋混合A 1.2015 3.12%
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.5710 3.12%
011399 汇添富数字未来混合A 0.6677 3.12%
159310 天弘中证芯片产业ETF 1.5509 3.11%
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.7816 3.11%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0634 3.11%
009995 嘉实创新先锋混合C 1.1758 3.11%
516640 富国中证芯片产业ETF 0.8020 3.11%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1280 3.11%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0438 3.11%
516350 易方达中证芯片产业ETF 0.8917 3.09%
513750 广发中证港股通非银ETF 1.1897 3.09%
159599 西藏东财中证芯片产业ETF 1.5490 3.09%
012477 富国匠心精选12个月持有混合A 0.7609 3.09%
005825 申万菱信智能驱动股票A 2.9897 3.09%
015159 申万菱信智能驱动股票C 2.9379 3.08%