热搜: 000007 华夏全球股票(QDII)(人民币) 华安创新混合 广发科技先锋混合

2024年12月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
021417 国富中债绿色普惠金融债券指数C 1.0859 6.87%
021895 国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.0590 6.07%
021896 国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.0589 6.06%
010091 中信建投医药健康C 0.6270 5.13%
010090 中信建投医药健康A 0.6484 5.12%
002408 中信建投医改混合A 1.6213 4.34%
007553 中信建投医改混合C 1.3289 4.33%
010654 天弘医药创新A 0.7996 4.18%
010655 天弘医药创新C 0.7872 4.17%
010448 中邮未来成长混合C 1.2061 3.96%
010447 中邮未来成长混合A 1.2169 3.96%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.6330 3.75%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.6700 3.73%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.0730 3.67%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 2.6590 3.62%
016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 1.2780 3.61%
016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 1.2663 3.59%
022151 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 1.0034 3.49%
022152 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 1.0032 3.48%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.7965 3.32%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.8240 3.32%
159859 天弘国证生物医药ETF 0.3931 3.31%
006228 中欧医疗创新股票A 1.1071 3.31%
006229 中欧医疗创新股票C 1.0572 3.31%
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.3682 3.28%
159508 华安国证生物医药ETF 0.8230 3.25%
018099 方正富邦中证保险C 1.0380 3.18%
159828 国泰中证医疗ETF 0.4353 3.18%
512170 华宝中证医疗ETF 0.3520 3.17%
560260 广发中证医疗ETF 0.8775 3.17%
167301 方正富邦中证保险A 1.0440 3.16%
159847 易方达中证医疗ETF 0.4077 3.16%
159855 银华中证影视主题ETF 0.9356 3.15%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4268 3.14%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4301 3.14%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4068 3.09%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4054 3.08%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.6867 3.02%
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.8763 3.02%
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.8734 3.02%
009881 广发中证医疗ETF联接C 0.6810 3.01%
012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.4447 3.01%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5919 3.01%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5962 3.01%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.6081 3.00%
017938 易方达中证医疗ETF联接发起式C 0.7593 3.00%
017937 易方达中证医疗ETF联接发起式A 0.7632 3.00%
012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.4401 3.00%
021681 国泰中证医疗ETF联接E 0.4439 2.99%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.6123 2.99%
516620 国泰中证影视主题ETF 1.0336 2.99%
019743 银华富兴央企混合发起式A 1.0656 2.95%
019744 银华富兴央企混合发起式C 1.0635 2.94%
014734 广发睿合混合A 0.9222 2.91%
014735 广发睿合混合C 0.9123 2.91%
018089 东财远见成长C 0.7129 2.90%
018088 东财远见成长A 0.7266 2.90%
159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.4715 2.84%
012449 广发睿毅领先混合C 2.4694 2.83%
005233 广发睿毅领先混合A 2.5033 2.83%
516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6087 2.82%
159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4936 2.81%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.1506 2.77%
015139 泰康医疗健康股票发起A 1.0865 2.77%
015140 泰康医疗健康股票发起C 1.0719 2.77%
512290 国泰中证生物医药ETF 0.9631 2.76%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.2601 2.76%
516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4895 2.75%
013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.8793 2.75%
001763 广发多策略混合 1.6500 2.74%
013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.8693 2.74%
013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 0.5889 2.74%
016903 鑫元欣悦混合C 0.8148 2.74%
016902 鑫元欣悦混合A 0.8187 2.74%
516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.3580 2.73%
013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 0.5826 2.73%
512980 广发中证传媒ETF 0.8809 2.72%
018365 银华医疗健康混合C 0.9292 2.72%
012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5692 2.71%
012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5803 2.71%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2114 2.71%
018364 银华医疗健康混合A 0.9329 2.71%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1911 2.71%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.9012 2.71%
012529 广发鑫睿一年持有期混合C 0.8704 2.70%
012528 广发鑫睿一年持有期混合A 0.8863 2.70%
019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9075 2.70%
019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9107 2.70%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3390 2.68%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.2258 2.67%
017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7956 2.67%
018705 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 1.0818 2.67%
009507 国金鑫意医药消费A 0.5791 2.66%
009508 国金鑫意医药消费C 0.5664 2.66%
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.5489 2.66%
515120 广发中证创新药产业ETF 0.5603 2.66%
017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.7915 2.66%
159858 南方中证创新药产业ETF 0.5892 2.65%
008099 广发价值领先混合A 1.5102 2.63%
159992 银华中证创新药产业ETF 0.7490 2.63%
516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5145 2.63%
012420 广发价值领先混合C 1.4782 2.63%
020331 红塔红土医药精选股票发起式A 1.0688 2.63%
018310 招商社会责任混合C 0.8476 2.63%
018309 招商社会责任混合A 0.8869 2.63%
005585 银河文体娱乐混合A 1.1158 2.62%
014647 融通先进制造混合A 0.7997 2.62%
011002 同泰大健康主题混合A 0.4469 2.62%
159835 建信中证创新药产业ETF 0.5836 2.62%
015667 银河文体娱乐混合C 1.0933 2.62%
516080 易方达中证创新药产业ETF 0.5764 2.62%
560900 摩根中证创新药产业ETF 0.8064 2.62%
020332 红塔红土医药精选股票发起式C 1.0657 2.62%
018311 招商社会责任混合D 0.8867 2.62%
011003 同泰大健康主题混合C 0.4405 2.61%
018827 鑫元科技创新混合A 0.9092 2.61%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.9587 2.61%
022498 国泰中证生物医药ETF联接E 0.9786 2.61%
018828 鑫元科技创新混合C 0.9046 2.61%
014648 融通先进制造混合C 0.7869 2.61%
010677 工银传媒指数C 1.0839 2.60%
020407 工银传媒指数E 1.0926 2.60%
164818 工银传媒指数A 1.0947 2.60%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9786 2.60%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1191 2.59%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4924 2.59%
011121 广发兴诚混合A 0.4867 2.59%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8902 2.58%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8843 2.58%
012097 鑫元鑫动力混合C 0.7938 2.58%
021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8902 2.58%
012096 鑫元鑫动力混合A 0.8047 2.57%
003095 中欧医疗健康混合A 1.6629 2.57%
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8845 2.57%
011130 广发兴诚混合C 0.4791 2.57%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.4642 2.56%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.5007 2.56%
003096 中欧医疗健康混合C 1.6000 2.56%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.0849 2.55%
019351 招商远见回报3年定开混合 1.0974 2.54%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.6170 2.54%
014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 0.8543 2.53%
014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 0.8598 2.53%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4722 2.52%
022104 广发创新药ETF联接F 0.5320 2.52%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.6270 2.52%
012737 广发创新药ETF联接A 0.5320 2.52%
012738 广发创新药ETF联接C 0.5284 2.52%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.8625 2.51%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4827 2.51%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5238 2.50%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5176 2.50%
015668 银河消费混合C 1.6800 2.50%
014139 易方达高质量增长量化精选股票A 0.7960 2.50%
014140 易方达高质量增长量化精选股票C 0.7915 2.50%
513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.1396 2.49%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7128 2.49%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7168 2.49%
019666 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 0.8681 2.48%
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7020 2.48%
159568 博时港股通互联网ETF 1.3858 2.48%
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.1673 2.48%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.7023 2.48%
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.6999 2.47%
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.7313 2.47%
020184 博时中证传媒指数发起式C 1.1649 2.47%
020442 易米远见价值一年定开混合A 1.2377 2.47%
019667 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 0.8653 2.46%
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.7378 2.46%
020443 易米远见价值一年定开混合C 1.2348 2.46%
517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.5412 2.46%
519678 银河消费混合A 1.7150 2.45%
014708 天弘臻选健康混合A 0.9938 2.45%
014709 天弘臻选健康混合C 0.9830 2.45%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8824 2.44%
005262 鑫元欣享灵活配置混合A 1.0738 2.44%
005263 鑫元欣享灵活配置混合C 1.0721 2.44%
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.0504 2.44%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.3814 2.44%
012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6196 2.43%
021098 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.0863 2.42%
012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.6178 2.42%
021097 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0876 2.42%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.5706 2.42%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9350 2.41%
021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 1.2551 2.41%
159622 创新药ETF沪港深 0.8162 2.41%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9639 2.41%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9697 2.41%
014540 华安优势精选混合C 0.6240 2.41%
021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1.2878 2.40%
003299 嘉实物流产业股票C 2.3080 2.40%
014539 华安优势精选混合A 0.6330 2.39%
003298 嘉实物流产业股票A 2.3770 2.37%
019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.1031 2.37%
014263 鑫元长三角混合A 0.9700 2.37%
014264 鑫元长三角混合C 0.9598 2.37%
159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 0.7248 2.36%
159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.6413 2.36%
019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0991 2.36%