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2024年09月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
019490 景顺长城景泰通利纯债C 1.0561 2.18%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.3349 2.17%
007084 天治转型升级混合 0.7252 1.90%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7380 1.82%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.0741 1.75%
008480 永赢股息优选A 1.3299 1.75%
008481 永赢股息优选C 1.3184 1.75%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4039 1.74%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.2335 1.73%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.2157 1.73%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8300 1.72%
016814 国联中证煤炭指数C 1.7280 1.71%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8410 1.71%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8652 1.65%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8404 1.65%
013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.8537 1.62%
519191 万家新利灵活配置混合 1.7998 1.61%
011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.9126 1.61%
013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.8362 1.60%
011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 0.8883 1.60%
005855 中科沃土沃瑞混合A 2.7003 1.57%
011334 鹏华品质优选混合C 0.7193 1.57%
515290 天弘中证银行ETF 1.0973 1.57%
516310 易方达中证银行ETF 1.0051 1.57%
512700 南方中证银行ETF 1.2408 1.57%
159887 富国中证800银行ETF 1.0050 1.57%
512820 汇添富中证银行ETF 1.2491 1.57%
015566 万家精选混合C 1.5839 1.56%
011333 鹏华品质优选混合A 0.7404 1.56%
519185 万家精选混合A 1.6055 1.56%
515020 华夏中证银行ETF 1.2999 1.56%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.6095 1.56%
512800 华宝中证银行ETF 1.2336 1.56%
516210 华安中证银行ETF 1.0487 1.55%
560580 南方中证全指电力公用事业ETF 0.9874 1.54%
561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.1295 1.53%
159611 广发中证全指电力公用事业ETF 0.9349 1.53%
512730 鹏华中证银行ETF 1.2665 1.53%
562550 华夏中证绿色电力ETF 1.0131 1.51%
561700 博时中证全指电力公用事业ETF 0.9856 1.51%
159930 汇添富中证能源ETF 1.3392 1.51%
241001 华宝海外中国成长混合 1.0790 1.51%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.3238 1.50%
021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.3234 1.50%
561170 富国中证绿色电力ETF 1.0173 1.50%
202005 南方成份精选混合A 0.5363 1.50%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.3069 1.50%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2841 1.49%
016343 招商中证银行指数E 1.2637 1.49%
016186 广发电力ETF联接C 0.9880 1.49%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.3267 1.49%
011971 东财银行A 1.0130 1.49%
018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.3800 1.49%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.3860 1.49%
161723 招商中证银行指数A 1.2716 1.49%
016185 广发电力ETF联接A 0.9944 1.49%
021129 东财银行E 1.0134 1.49%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.1279 1.48%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.2182 1.48%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.2334 1.48%
562960 易方达中证绿色电力ETF 1.0127 1.48%
011972 东财银行C 0.9993 1.48%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.7560 1.48%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.3541 1.48%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.2311 1.48%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.0260 1.48%
562350 银华中证全指电力公用事业ETF 0.9903 1.48%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0551 1.48%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.1226 1.48%
014028 招商中证银行指数C 1.2680 1.48%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.2488 1.47%
006541 南方成份精选混合C 0.5250 1.47%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.2470 1.47%
159945 广发中证全指能源ETF 1.0641 1.47%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.2288 1.47%
590002 中邮核心成长混合A 0.5136 1.46%
021752 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9018 1.45%
018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.0274 1.45%
021753 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 0.9016 1.45%
159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.8913 1.45%
160418 华安中证银行ETF联接A 1.0277 1.45%
018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.0239 1.45%
014983 华安中证银行ETF联接C 1.0227 1.45%
005937 工银精选金融地产混合A 1.1223 1.44%
018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 0.9817 1.44%
017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.0603 1.44%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.3410 1.44%
018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 0.9788 1.43%
005938 工银精选金融地产混合C 1.0840 1.43%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.3490 1.43%
017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.0549 1.43%
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.0598 1.42%
002849 金信智能中国2025混合A 1.6938 1.41%
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.0581 1.41%
510720 国泰上证国有企业红利ETF 0.9127 1.41%
019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 1.0265 1.41%
019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 1.0234 1.41%
020435 金信智能中国2025混合C 1.6746 1.41%
512530 建信沪深300红利ETF 1.2984 1.39%
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.8076 1.37%
004357 南方智慧混合 2.2578 1.37%
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7777 1.36%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.7506 1.35%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.6215 1.35%
159872 鹏华中证车联网主题ETF 0.6739 1.34%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.6389 1.33%
018868 兴全品质甄选混合A 0.9607 1.33%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.6286 1.33%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.6340 1.33%
018869 兴全品质甄选混合C 0.9546 1.32%
517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.0699 1.31%
563180 银华中证高股息策略ETF 0.9665 1.30%
021701 国泰上证国企红利ETF联接A 0.9185 1.29%
021702 国泰上证国企红利ETF联接C 0.9180 1.29%
013355 工银新金融股票C 2.1380 1.28%
011220 南方匠心优选股票A 0.7145 1.28%
013531 浙商聚潮产业成长混合C 1.1830 1.28%
004726 先锋聚优A 0.7547 1.27%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 1.0486 1.27%
010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 0.7098 1.27%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.0581 1.27%
005662 嘉实金融精选股票A 0.9569 1.27%
005663 嘉实金融精选股票C 0.9259 1.27%
011221 南方匠心优选股票C 0.6991 1.27%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.1980 1.27%
021080 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A 0.9103 1.26%
010696 工银金融地产混合C 2.1680 1.26%
011011 融通产业趋势精选混合A 0.6210 1.26%
021081 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C 0.9092 1.26%
005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8675 1.26%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.2875 1.26%
004727 先锋聚优C 0.7698 1.26%
000251 工银金融地产混合A 2.2420 1.26%
006921 南方智诚混合 1.6370 1.26%
001054 工银新金融股票A 2.1710 1.26%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.0380 1.25%
020186 上银国企红利混合发起式A 0.9652 1.25%
010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 0.6945 1.25%
020187 上银国企红利混合发起式C 0.9620 1.25%
590001 中邮核心优选混合A 0.9007 1.25%
019194 融通产业趋势精选混合C 0.6174 1.25%
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2717 1.25%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9440 1.24%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 0.9128 1.24%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 0.9353 1.24%
016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.0797 1.23%
002252 融通成长30灵活配置混合A 2.4770 1.23%
012057 鹏华品质成长混合A 0.7896 1.23%
590005 中邮核心主题混合A 1.7250 1.23%
016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.0853 1.23%
015179 汇添富美丽30混合C 2.1560 1.22%
012578 富国红利混合A 0.9158 1.22%
012058 鹏华品质成长混合C 0.7699 1.22%
015180 汇添富美丽30混合D 2.1590 1.22%
519008 汇添富优势精选混合 1.9509 1.21%
000173 汇添富美丽30混合A 2.1810 1.21%
012579 富国红利混合C 0.9011 1.21%
563020 易方达中证红利低波动ETF 1.0304 1.20%
005493 鑫元价值精选混合A 0.8749 1.20%
690009 民生加银红利回报混合 2.2840 1.20%
011124 富国金融地产行业混合C 1.0850 1.20%
006652 富国金融地产行业混合A 1.1095 1.20%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.9051 1.20%
005494 鑫元价值精选混合C 0.8452 1.20%
014106 融通成长30灵活配置混合C 2.4430 1.20%
011452 华泰柏瑞质量成长C 0.7355 1.20%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.7308 1.20%
008528 华泰柏瑞质量成长A 0.7460 1.19%
021478 东方周期优选灵活配置混合C 0.7299 1.19%
560150 泰康中证红利低波动ETF 0.9684 1.19%
512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 0.9713 1.19%
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.0969 1.19%
019026 易方达金融行业股票发起式C 1.0910 1.19%
159547 华夏中证红利低波动ETF 1.0012 1.19%
159525 富国中证红利低波动ETF 0.9085 1.17%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9605 1.16%
005669 前海开源公用事业股票 2.2101 1.16%
011384 南方远见回报股票A 0.8817 1.16%
019729 华夏国企红利混合发起式A 0.9298 1.16%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9876 1.16%
019730 华夏国企红利混合发起式C 0.9265 1.16%
011385 南方远见回报股票C 0.8633 1.16%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.4070 1.15%
013074 银河沪深300价值指数C 1.0590 1.15%
017292 申万菱信红利量化选股股票A 0.9580 1.14%
017293 申万菱信红利量化选股股票C 0.9568 1.14%
015587 东方匠心优选混合C 0.8150 1.14%
015586 东方匠心优选混合A 0.8225 1.14%
021399 广发中证红利ETF发起式联接A 1.0080 1.14%
020602 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 0.9608 1.14%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0780 1.13%
021483 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 0.9221 1.13%
020603 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 0.9592 1.13%
159332 富国中证中央企业红利ETF 0.9458 1.13%
014322 德邦周期精选混合发起式C 0.8833 1.13%
021400 广发中证红利ETF发起式联接C 1.0078 1.13%
014321 德邦周期精选混合发起式A 0.8930 1.13%
021482 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 0.9225 1.13%
005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.7972 1.12%
012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 0.9785 1.12%