热搜: 厉建超 招商中证白酒指数(LOF)A 嘉实海外中国股票混合 易方达蓝筹精选混合

2024年07月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.3915 5.36%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.0664 4.63%
007731 民生加银持续成长混合A 1.3472 4.56%
007732 民生加银持续成长混合C 1.3217 4.56%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.4863 4.51%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2060 4.42%
018139 中金先进制造混合A 0.8538 4.38%
018140 中金先进制造混合C 0.8497 4.37%
017746 建信电子行业股票A 0.8420 4.35%
017747 建信电子行业股票C 0.8377 4.35%
010952 中金成长精选混合C 0.5046 4.34%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.7113 4.33%
010951 中金成长精选混合A 0.5182 4.33%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.7048 4.32%
018940 长城景气成长混合C 0.9732 4.28%
018939 长城景气成长混合A 0.9782 4.27%
016648 兴业数字经济优选股票C 0.7620 4.21%
016647 兴业数字经济优选股票A 0.7690 4.21%
001454 鹏华弘鑫混合C 1.3141 4.19%
001453 鹏华弘鑫混合A 1.3313 4.19%
501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.4091 4.15%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.7493 4.07%
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.7517 4.06%
013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 0.6842 4.01%
013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 0.6910 4.00%
519674 银河创新成长混合A 4.3906 4.00%
014143 银河创新成长混合C 4.3223 3.99%
017761 银河智联混合C 2.3290 3.93%
013107 华夏先进制造龙头混合A 0.9392 3.92%
013108 华夏先进制造龙头混合C 0.9243 3.91%
519644 银河智联混合A 2.3490 3.89%
008121 万家自主创新混合C 0.6336 3.85%
008120 万家自主创新混合A 0.6478 3.85%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1858 3.84%
506000 南方科创板3年定开混合 0.5949 3.84%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.2163 3.83%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.0573 3.81%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.0477 3.80%
561100 富国中证消费电子主题ETF 0.7455 3.80%
017035 中信建投科技主题6个月持有混合C 0.4946 3.78%
159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6677 3.78%
017034 中信建投科技主题6个月持有混合A 0.4978 3.77%
561600 平安中证消费电子主题ETF 0.7184 3.77%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.4995 3.77%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.2564 3.77%
018287 信澳优势产业混合A 1.0282 3.77%
018288 信澳优势产业混合C 1.0211 3.77%
562950 易方达中证消费电子主题ETF 0.7056 3.76%
017102 大摩数字经济混合A 1.1511 3.76%
017103 大摩数字经济混合C 1.1418 3.75%
561310 国泰中证消费电子主题ETF 0.6838 3.72%
005826 华夏潜龙精选股票 1.4519 3.71%
012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.4582 3.69%
012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.4660 3.69%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.3544 3.68%
013721 信澳景气优选混合A 0.7781 3.68%
013722 信澳景气优选混合C 0.7622 3.66%
501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.0284 3.66%
009048 浦银安盛科技创新优选混合 0.9672 3.62%
002772 光大产业新动力混合A 0.9720 3.62%
017603 华夏国企创新混合发起式C 1.0459 3.61%
017602 华夏国企创新混合发起式A 1.0477 3.61%
015876 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A 0.9320 3.59%
018082 光大产业新动力混合C 0.9800 3.59%
015877 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 0.9281 3.58%
021541 建信社会责任混合C 1.6510 3.58%
159538 富国国证信息技术创新主题ETF 0.8573 3.58%
019410 南方数字经济混合A 1.1308 3.57%
530019 建信社会责任混合A 1.6520 3.57%
159732 华夏国证消费电子主题ETF 0.7228 3.57%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.7293 3.56%
018896 易方达消费电子ETF联接A 1.0976 3.56%
019411 南方数字经济混合C 1.1276 3.56%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.7330 3.56%
016007 招商中证消费电子主题ETF联接A 0.9927 3.56%
016008 招商中证消费电子主题ETF联接C 0.9905 3.55%
018897 易方达消费电子ETF联接C 1.0951 3.55%
159539 广发国证信息技术创新主题ETF 0.8395 3.54%
519158 新华趋势领航混合 1.5914 3.53%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.7152 3.53%
588890 南方上证科创板芯片ETF 1.1184 3.52%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.0483 3.52%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.7111 3.52%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 0.9984 3.51%
016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.0406 3.51%
159540 易方达国证信息技术创新主题ETF 0.8553 3.50%
012847 诺安积极回报混合C 1.9530 3.50%
015895 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 0.9287 3.50%
588290 华安上证科创板芯片ETF 0.9759 3.50%
015894 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 0.9362 3.50%
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.8424 3.49%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.7210 3.49%
001040 新华策略精选股票A 1.0183 3.49%
159537 国泰国证信息技术创新主题ETF 0.8453 3.49%
018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 0.6475 3.48%
001706 诺安积极回报混合A 1.8460 3.48%
018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 0.6507 3.48%
014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 0.8046 3.47%
519087 新华优选分红混合A 0.4904 3.46%
014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 0.8102 3.46%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.7072 3.45%
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.7130 3.45%
519196 万家新兴蓝筹A 2.4144 3.44%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.6840 3.44%
001659 富安达新动力混合 0.9482 3.44%
290011 泰信中小盘精选混合 2.1220 3.41%
515320 华安中证电子50ETF 0.7001 3.40%
001613 长城久祥混合A 0.9436 3.39%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.3229 3.39%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.6400 3.39%
515260 华宝中证电子50ETF 0.7448 3.39%
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 0.8955 3.38%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.8690 3.38%
017462 长城久祥混合C 0.9351 3.38%
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 0.8965 3.38%
018300 华夏消费电子ETF联接A 1.0893 3.37%
018236 光大保德信景气先锋混合C 1.2347 3.37%
007854 光大保德信景气先锋混合A 1.2378 3.37%
018301 华夏消费电子ETF联接C 1.0868 3.36%
159786 银华中证虚拟现实主题ETF 0.7291 3.35%
350002 天治低碳经济混合 0.9769 3.34%
005312 万家经济新动能混合C 0.9572 3.34%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.3811 3.33%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.8786 3.33%
005311 万家经济新动能混合A 0.9967 3.33%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.8751 3.33%
005094 万家臻选混合A 2.5560 3.32%
019093 金鹰科技创新股票C 1.1680 3.32%
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.5947 3.32%
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 0.9618 3.31%
001167 金鹰科技创新股票A 1.1757 3.31%
020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 0.9902 3.31%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8929 3.31%
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 0.9647 3.30%
020404 易方达信创ETF联接C 1.0157 3.30%
020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 0.9895 3.30%
012320 东财消费电子增强C 0.7312 3.29%
006128 银河和美生活混合A 1.0150 3.29%
021421 广发国证信创ETF发起式联接C 1.0238 3.29%
012319 东财消费电子增强A 0.7373 3.29%
021420 广发国证信创ETF发起式联接A 1.0239 3.29%
020403 易方达信创ETF联接A 1.0172 3.29%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.2100 3.28%
015665 银河和美生活混合C 1.0017 3.28%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.2170 3.28%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 0.9136 3.27%
020670 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 1.0895 3.27%
020671 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 1.0881 3.27%
020279 国泰信创ETF联接C 0.8987 3.26%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.9558 3.26%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.9069 3.26%
020278 国泰信创ETF联接A 0.8997 3.26%
515750 富国中证科技50策略ETF 1.0850 3.25%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.6350 3.25%
014162 万家人工智能混合C 2.1588 3.24%
006281 万家人工智能混合A 2.2039 3.24%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.5865 3.24%
020983 博时国证消费电子主题指数发起式A 1.1201 3.23%
159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 0.9223 3.23%
159801 广发国证半导体芯片ETF 0.4543 3.23%
020984 博时国证消费电子主题指数发起式C 1.1196 3.23%
159997 天弘中证电子ETF 0.9292 3.22%
519181 万家和谐增长混合A 1.6180 3.22%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.9813 3.21%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.8642 3.21%
006257 信澳先进智造股票型A 1.3100 3.21%
010236 广发电子信息传媒股票C 1.9537 3.21%
016954 万家和谐增长混合C 1.6091 3.21%
015143 中欧智能制造混合A 0.9197 3.20%
014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 0.9509 3.20%
021478 东方周期优选灵活配置混合C 0.8638 3.20%
014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 0.9469 3.20%
519195 万家品质生活混合A 2.5035 3.19%
015144 中欧智能制造混合C 0.9091 3.19%
012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.6928 3.19%
015361 西部利得新盈混合C 1.6240 3.18%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2420 3.18%
016600 万家品质生活混合C 2.4812 3.18%
012550 华宝中证电子50ETF联接A 0.6969 3.18%
610001 信澳领先增长混合A 0.9460 3.17%
018216 长城久恒灵活配置混合C 1.2325 3.17%
010842 华宝科技先锋混合C 1.0086 3.17%
015456 信澳领先增长混合C 0.9335 3.16%
006227 华宝科技先锋混合A 1.0228 3.16%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.7925 3.15%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8288 3.15%
005090 嘉合睿金混合发起式A 0.9410 3.15%
673050 西部利得新盈混合A 1.6410 3.14%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7026 3.14%
001540 浙商汇金转型驱动 0.8880 3.14%
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 0.9082 3.13%
005091 嘉合睿金混合发起式C 0.8989 3.13%
159546 国泰中证全指集成电路ETF 0.9199 3.12%
008084 海富通先进制造股票C 0.9412 3.12%
008085 海富通先进制造股票A 0.9585 3.12%
009913 中信保诚成长动力混合A 1.0781 3.12%
588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 0.9022 3.11%
014282 中信保诚成长动力混合C 1.0748 3.11%
006080 海富通电子传媒股票C 2.0431 3.10%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 0.8250 3.10%